| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 491.00 | 264 124.00 | 121 367.00 | 385 491.00 |
AH Fonds commercial | 434 815.00 | | 434 815.00 | 434 815.00 |
AN Terrains | 250 755.00 | | 250 755.00 | 250 755.00 |
AP Constructions | 7 890 250.00 | 4 455 131.00 | 3 435 119.00 | 7 890 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 945 926.00 | 4 910 252.00 | 1 035 674.00 | 5 945 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 142 151.00 | 1 707 333.00 | 434 818.00 | 2 142 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 063 163.00 | 11 336 840.00 | 5 726 323.00 | 17 063 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 724.00 | | 359 724.00 | 359 724.00 |
BT Marchandises | 400 114.00 | | 400 114.00 | 400 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 011 651.00 | 58 330.00 | 2 953 321.00 | 3 011 651.00 |
BZ Autres créances | 343 989.00 | | 343 989.00 | 343 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 458 165.00 | 11.00 | 1 458 154.00 | 1 458 165.00 |
CF Disponibilités | 1 812 175.00 | | 1 812 175.00 | 1 812 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 579.00 | | 112 579.00 | 112 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 498 397.00 | 58 342.00 | 7 440 055.00 | 7 498 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 561 559.00 | 11 395 182.00 | 13 166 378.00 | 24 561 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 000.00 | 1 302 000.00 | | 1 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 200.00 | 108 500.00 | | 130 200.00 |
DG Autres réserves | 5 298 408.00 | 4 922 343.00 | | 5 298 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 560.00 | 397 765.00 | | 764 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 685.00 | 193 039.00 | | 171 685.00 |
DL TOTAL (I) | 7 666 853.00 | 6 923 647.00 | | 7 666 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685 193.00 | 2 287 563.00 | | 1 685 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 400.00 | 12 500.00 | | 10 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 655.00 | 2 579 389.00 | | 2 640 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 728.00 | 1 078 259.00 | | 1 120 728.00 |
EA Autres dettes | 31 969.00 | 29 583.00 | | 31 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 499 525.00 | 5 987 294.00 | | 5 499 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 166 378.00 | 12 910 941.00 | | 13 166 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 269 344.00 | 4 303 985.00 | | 4 269 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 912 472.00 | 860 871.00 | 36 773 343.00 | 35 912 472.00 |
FG Production vendue services | 421 074.00 | 178.00 | 421 252.00 | 421 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 333 546.00 | 861 049.00 | 37 194 595.00 | 36 333 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 293 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 615 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 662 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 901 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 129 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 681.00 | |
GE Autres charges | | | 37 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 195 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 675.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 453.00 | 14 568.00 | | 29 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 373.00 | 5 871.00 | | 15 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 355.00 | 37 080.00 | | 21 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 355.00 | 37 080.00 | | 21 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 212 727.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 355.00 | -175 647.00 | | 21 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 015.00 | 23 238.00 | | 63 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 347.00 | 175 028.00 | | 274 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 337 034.00 | 38 385 337.00 | | 37 337 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 572 474.00 | 37 987 572.00 | | 36 572 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 560.00 | 397 765.00 | | 764 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 232 729.00 | | 1 015 178.00 | 16 232 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 744.00 | 17 063 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 744.00 | 16 242 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 984.00 | | 122 322.00 | 697 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 534 744.00 | | 892 856.00 | 15 534 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 973 481.00 | 1 385 753.00 | 22 394.00 | 9 973 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 638.00 | 54 486.00 | | 209 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 763 843.00 | 1 331 267.00 | 22 394.00 | 9 763 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 064.00 | 17 681.00 | 11 414.00 | 52 064.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 064.00 | 17 692.00 | 11 414.00 | 52 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 064.00 | 17 692.00 | 11 414.00 | 52 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 681.00 | 11 415.00 | |
UG ‐ Financières | | 11.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 655.00 | 2 640 655.00 | | 2 640 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643 479.00 | 643 479.00 | | 643 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 966.00 | 324 966.00 | | 324 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
UX Autres créances clients | 2 947 582.00 | | | 2 947 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 070.00 | | | 64 070.00 |
VB T. V. A. | 236 986.00 | | | 236 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 683 168.00 | 452 986.00 | 1 164 182.00 | 1 683 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 374.00 | | | 601 374.00 |
VP Divers | 104 694.00 | | | 104 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 212.00 | 124 212.00 | | 124 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 579.00 | | | 112 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 468 219.00 | 3 468 219.00 | | 3 468 219.00 |
VW T.V.A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 488 946.00 | 4 258 764.00 | 1 164 182.00 | 5 488 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253 184.00 | 254 518.00 | | 253 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 300.00 | 77 619.00 | | 43 300.00 |
ST Autres comptes | 4 039 072.00 | 3 965 609.00 | | 4 039 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 021.00 | 39 622.00 | | 35 021.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | 139.00 | | 134.00 |
YT Sous‐traitance | 338 913.00 | 370 332.00 | | 338 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 439 818.00 | 374 008.00 | | 439 818.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 405.00 | 854.00 | | 5 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 156 994.00 | 154 998.00 | | 156 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 410 178.00 | 409 516.00 | | 410 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 006 417.00 | 2 075 259.00 | | 2 006 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 947 921.00 | 3 079 455.00 | | 2 947 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 901 529.00 | 4 828 044.00 | | 4 901 529.00 |