| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 159.00 | 363 838.00 | 320.00 | 364 159.00 |
AH Fonds commercial | 444 815.00 | | 444 815.00 | 444 815.00 |
AN Terrains | 792 910.00 | 1 187.00 | 791 723.00 | 792 910.00 |
AP Constructions | 10 295 476.00 | 6 774 509.00 | 3 520 967.00 | 10 295 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 622 288.00 | 5 730 954.00 | 1 891 334.00 | 7 622 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780 643.00 | 1 665 189.00 | 115 454.00 | 1 780 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 045.00 | | 149 045.00 | 149 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 549 339.00 | 14 535 678.00 | 7 013 661.00 | 21 549 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 134 065.00 | 91 323.00 | 1 042 742.00 | 1 134 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 075 584.00 | | 1 075 584.00 | 1 075 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 347.00 | | 54 347.00 | 54 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 438 618.00 | 46 047.00 | 4 392 571.00 | 4 438 618.00 |
BZ Autres créances | 402 782.00 | | 402 782.00 | 402 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 246 616.00 | | 1 246 616.00 | 1 246 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 681.00 | | 119 681.00 | 119 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 471 696.00 | 137 371.00 | 9 334 325.00 | 9 471 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 021 036.00 | 14 673 049.00 | 16 347 986.00 | 31 021 036.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 646 400.00 | | | 1 646 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 174.00 | | | 437 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 383.00 | | | 151 383.00 |
DG Autres réserves | 5 865 444.00 | | | 5 865 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 820.00 | | | 1 003 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 260 346.00 | | | 260 346.00 |
DK Provisions réglementées | 438 908.00 | | | 438 908.00 |
DL TOTAL (I) | 9 803 477.00 | | | 9 803 477.00 |
DP Provisions pour risques | 64 222.00 | | | 64 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 400.00 | | | 210 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 622.00 | | | 274 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 900.00 | | | 140 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 635.00 | | | 46 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 134 723.00 | | | 4 134 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 808 873.00 | | | 1 808 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 710.00 | | | 97 710.00 |
EA Autres dettes | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 269 886.00 | | | 6 269 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 347 986.00 | | | 16 347 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 024 524.00 | | | 6 024 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 506 181.00 | 1 131 308.00 | 46 637 490.00 | 45 506 181.00 |
FG Production vendue services | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 522 869.00 | 1 131 308.00 | 46 654 178.00 | 45 522 869.00 |
FM Production stockée | | | 73 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 234 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 735 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 861 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 215 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 475 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 222.00 | |
GE Autres charges | | | 41 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 730 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 504 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 502 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270 507.00 | | | 270 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 162.00 | | | 98 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 075.00 | | | 201 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 237.00 | | | 299 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304 414.00 | | | 304 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 179.00 | | | 312 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 941.00 | | | -12 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 727.00 | | | 132 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 054.00 | | | 353 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 532 454.00 | | | 47 532 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 528 633.00 | | | 46 528 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 820.00 | | | 1 003 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 289 312.00 | | 846 447.00 | 22 289 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 061.00 | 1 493 358.00 | 21 549 339.00 | 93 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 365.00 | 808 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 061.00 | 1 450 992.00 | 20 640 364.00 | 93 061.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 340.00 | | | 851 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 337 972.00 | | 846 447.00 | 21 337 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 89 574.00 | | | 89 574.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 009 381.00 | 1 019 655.00 | 1 493 358.00 | 15 009 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 916.00 | 1 286.00 | 42 365.00 | 404 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 604 464.00 | 1 018 368.00 | 1 450 992.00 | 14 604 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 286 099.00 | 296 047.00 | 143 237.00 | 286 099.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 343.00 | 4 222.00 | 197 943.00 | 468 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 319.00 | 91 323.00 | 85 319.00 | 85 319.00 |
6T Sur comptes clients | 44 766.00 | 7 079.00 | 5 798.00 | 44 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 086.00 | 98 402.00 | 91 118.00 | 130 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 529.00 | 398 672.00 | 432 299.00 | 884 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 625.00 | 231 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 296 047.00 | 201 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 900.00 | 74 900.00 | 66 000.00 | 140 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 134 723.00 | 4 134 723.00 | | 4 134 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052 976.00 | 920 249.00 | | 1 052 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 878.00 | 510 878.00 | | 510 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 360.00 | 40 360.00 | | 40 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 710.00 | 97 710.00 | | 97 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
UX Autres créances clients | 4 388 157.00 | 4 388 157.00 | | 4 388 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 461.00 | 50 461.00 | | 50 461.00 |
VB T. V. A. | 382 489.00 | 382 489.00 | | 382 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 613.00 | | | 127 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 069.00 | 202 069.00 | | 202 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 681.00 | 119 681.00 | | 119 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 961 082.00 | 4 961 082.00 | | 4 961 082.00 |
VW T.V.A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 223 251.00 | 6 024 524.00 | 66 000.00 | 6 223 251.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 286 029.00 | | | 286 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
ST Autres comptes | 5 807 775.00 | | | 5 807 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 386.00 | | | 66 386.00 |
YT Sous‐traitance | 704 730.00 | | | 704 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 251 996.00 | | | 1 251 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 163 022.00 | | | 163 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449 052.00 | | | 449 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 609 716.00 | | | 2 609 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 266 195.00 | | | 4 266 195.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 861 967.00 | | | 7 861 967.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | | | 205.00 |