| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 525.00 | 402 103.00 | 4 421.00 | 406 525.00 |
AH Fonds commercial | 444 815.00 | | 444 815.00 | 444 815.00 |
AN Terrains | 778 755.00 | | 778 755.00 | 778 755.00 |
AP Constructions | 8 372 794.00 | 5 880 817.00 | 2 491 977.00 | 8 372 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 313 211.00 | 6 075 965.00 | 237 246.00 | 6 313 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 227 683.00 | 1 985 331.00 | 242 352.00 | 2 227 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 076 762.00 | | 2 076 762.00 | 2 076 762.00 |
AX Avances et acomptes | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 730 578.00 | 14 344 216.00 | 6 386 361.00 | 20 730 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713 086.00 | 65 719.00 | 647 367.00 | 713 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 777 921.00 | | 777 921.00 | 777 921.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 503 861.00 | 35 737.00 | 3 468 123.00 | 3 503 861.00 |
BZ Autres créances | 1 285 462.00 | | 1 285 462.00 | 1 285 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 678 000.00 | | 1 678 000.00 | 1 678 000.00 |
CF Disponibilités | 747 549.00 | | 747 549.00 | 747 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 101.00 | | 118 101.00 | 118 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 823 980.00 | 101 456.00 | 8 722 523.00 | 8 823 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 554 557.00 | 14 445 673.00 | 15 108 884.00 | 29 554 557.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 646 400.00 | 1 646 400.00 | | 1 646 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 175.00 | 437 175.00 | | 437 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |
DG Autres réserves | 5 562 968.00 | 5 562 968.00 | | 5 562 968.00 |
DH Report à nouveau | -337 277.00 | -366 017.00 | | -337 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 317.00 | 28 740.00 | | 459 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 507 355.00 | 168 352.00 | | 507 355.00 |
DK Provisions réglementées | 116 006.00 | 187 032.00 | | 116 006.00 |
DL TOTAL (I) | 8 522 143.00 | 7 794 850.00 | | 8 522 143.00 |
DP Provisions pour risques | 63 500.00 | 65 460.00 | | 63 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 792.00 | 200 568.00 | | 213 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 292.00 | 266 028.00 | | 277 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 766.00 | 1 034 995.00 | | 359 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 900.00 | 9 900.00 | | 272 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 871.00 | 2 548 221.00 | | 3 567 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358 752.00 | 1 381 115.00 | | 1 358 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 725 006.00 | | | 725 006.00 |
EA Autres dettes | 25 154.00 | 17 696.00 | | 25 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 309 448.00 | 4 991 927.00 | | 6 309 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 108 884.00 | 13 052 805.00 | | 15 108 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 049 835.00 | 4 368 589.00 | | 6 049 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 37 995 500.00 | 1 023 291.00 | 39 018 791.00 | 37 995 500.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 995 500.00 | 1 023 291.00 | 39 018 791.00 | 37 995 500.00 |
FM Production stockée | | | 315 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 488 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 532 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 529 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 446 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 514.00 | |
GE Autres charges | | | 64 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 162 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 054.00 | 160 933.00 | | 50 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 597.00 | 7 598.00 | | 163 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 651.00 | 168 531.00 | | 213 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 571.00 | 194 630.00 | | 92 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 571.00 | 194 775.00 | | 92 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 081.00 | -26 245.00 | | 121 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 847.00 | -1 428.00 | | -6 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 717 210.00 | 36 970 656.00 | | 39 717 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 257 892.00 | 36 941 916.00 | | 39 257 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 317.00 | 28 740.00 | | 459 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 306 601.00 | | 2 605 977.00 | 17 306 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 571.00 | 20 730 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 571.00 | 19 779 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 570.00 | | 770.00 | 850 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 206 601.00 | | 2 605 207.00 | 17 206 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 281 236.00 | 1 062 980.00 | | 13 281 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 514.00 | 7 589.00 | | 394 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 886 722.00 | 1 055 390.00 | | 12 886 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 187 032.00 | 92 571.00 | 163 597.00 | 187 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 032.00 | 92 571.00 | 163 597.00 | 187 032.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 571.00 | 163 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 900.00 | 74 900.00 | 198 000.00 | 272 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 871.00 | 3 567 871.00 | | 3 567 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 725 006.00 | 725 006.00 | | 725 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
UX Autres créances clients | 3 503 861.00 | 3 503 861.00 | | 3 503 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 766.00 | 298 152.00 | 61 614.00 | 359 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 764.00 | | | 410 764.00 |
VP Divers | 1 285 462.00 | 1 285 462.00 | | 1 285 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358 752.00 | 1 358 752.00 | | 1 358 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 101.00 | 118 101.00 | | 118 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 309 449.00 | 6 049 835.00 | 259 614.00 | 6 309 449.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | | | 187.00 |