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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 820.00 | 334 613.00 | 64 207.00 | 398 820.00 |
AH Fonds commercial | 434 815.00 | | 434 815.00 | 434 815.00 |
AN Terrains | 250 755.00 | | 250 755.00 | 250 755.00 |
AP Constructions | 7 890 250.00 | 4 744 716.00 | 3 145 533.00 | 7 890 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 994 897.00 | 5 159 056.00 | 835 841.00 | 5 994 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 164 341.00 | 1 798 649.00 | 365 692.00 | 2 164 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 151 029.00 | 12 037 034.00 | 5 113 994.00 | 17 151 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 329.00 | | 306 329.00 | 306 329.00 |
BT Marchandises | 589 093.00 | | 589 093.00 | 589 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878 440.00 | 58 807.00 | 2 819 633.00 | 2 878 440.00 |
BZ Autres créances | 1 104 855.00 | | 1 104 855.00 | 1 104 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 458 165.00 | 21.00 | 1 458 144.00 | 1 458 165.00 |
CF Disponibilités | 938 665.00 | | 938 665.00 | 938 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 650.00 | | 178 650.00 | 178 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 454 197.00 | 58 829.00 | 7 395 368.00 | 7 454 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 605 225.00 | 12 095 863.00 | 12 509 363.00 | 24 605 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 000.00 | 1 302 000.00 | | 1 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |
DG Autres réserves | 5 562 968.00 | 5 298 408.00 | | 5 562 968.00 |
DH Report à nouveau | -469 800.00 | | | -469 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 783.00 | 764 560.00 | | 103 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 329 285.00 | 171 685.00 | | 329 285.00 |
DL TOTAL (I) | 6 958 436.00 | 7 666 853.00 | | 6 958 436.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 469 800.00 | | | 469 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 800.00 | | | 541 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 057.00 | 1 685 193.00 | | 1 492 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 650.00 | 10 400.00 | | 11 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610 754.00 | 2 640 655.00 | | 2 610 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 883.00 | 1 120 728.00 | | 875 883.00 |
EA Autres dettes | 18 783.00 | 31 969.00 | | 18 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 009 127.00 | 5 499 525.00 | | 5 009 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 509 363.00 | 13 166 378.00 | | 12 509 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 975 026.00 | 4 269 344.00 | | 3 975 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 866 599.00 | 486 271.00 | 17 352 870.00 | 16 866 599.00 |
FG Production vendue services | 264 823.00 | 210.00 | 265 033.00 | 264 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 131 422.00 | 486 481.00 | 17 617 903.00 | 17 131 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 670 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 422 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 857 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 545.00 | 29 453.00 | | 42 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 575.00 | 15 373.00 | | 12 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 713.00 | 21 355.00 | | 299 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 713.00 | 21 355.00 | | 299 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 161.00 | 21 355.00 | | 294 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 63 015.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 839.00 | 274 347.00 | | -3 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 979 223.00 | 37 337 034.00 | | 17 979 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 875 441.00 | 36 572 474.00 | | 17 875 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 783.00 | 764 560.00 | | 103 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 063 163.00 | | 89 536.00 | 17 063 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670.00 | 17 151 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 670.00 | 833 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 317 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 307.00 | | 14 999.00 | 820 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 242 856.00 | | 74 537.00 | 16 242 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 336 840.00 | 701 312.00 | 1 118.00 | 11 336 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 124.00 | 71 606.00 | 1 118.00 | 264 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 072 716.00 | 629 706.00 | | 11 072 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 541 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 330.00 | 6 252.00 | 5 775.00 | 58 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 342.00 | 6 262.00 | 5 775.00 | 58 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 342.00 | 548 062.00 | 5 775.00 | 58 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 252.00 | 5 775.00 | |
UG ‐ Financières | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610 754.00 | 2 610 754.00 | | 2 610 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 345.00 | 510 345.00 | | 510 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 260.00 | 253 260.00 | | 253 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
UX Autres créances clients | 2 816 399.00 | | | 2 816 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | | | 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 042.00 | | | 62 042.00 |
VB T. V. A. | 348 145.00 | | | 348 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490 532.00 | 456 431.00 | 968 101.00 | 1 490 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 636.00 | | | 192 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 620.00 | | | 239 620.00 |
VP Divers | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 651.00 | 106 651.00 | | 106 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 124.00 | | | 487 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 650.00 | | | 178 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 161 945.00 | 4 161 945.00 | | 4 161 945.00 |
VW T.V.A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 009 127.00 | 3 975 026.00 | 968 101.00 | 5 009 127.00 |