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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 012.00 | 364 031.00 | 59 981.00 | 424 012.00 |
AH Fonds commercial | 444 815.00 | | 444 815.00 | 444 815.00 |
AN Terrains | 824 451.00 | 3 993.00 | 820 457.00 | 824 451.00 |
AP Constructions | 10 368 204.00 | 7 260 540.00 | 3 107 664.00 | 10 368 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 451 299.00 | 6 192 407.00 | 2 258 891.00 | 8 451 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766 440.00 | 1 657 834.00 | 108 606.00 | 1 766 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 771.00 | | 185 771.00 | 185 771.00 |
AX Avances et acomptes | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 583 186.00 | 15 478 807.00 | 7 104 379.00 | 22 583 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 999 522.00 | 71 660.00 | 927 862.00 | 999 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 824 741.00 | | 824 741.00 | 824 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 510 372.00 | 69 024.00 | 4 441 348.00 | 4 510 372.00 |
BZ Autres créances | 699 085.00 | | 699 085.00 | 699 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 153 107.00 | | 1 153 107.00 | 1 153 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 903.00 | | 130 903.00 | 130 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 317 733.00 | 140 684.00 | 9 177 048.00 | 9 317 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 900 919.00 | 15 619 491.00 | 16 281 427.00 | 31 900 919.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 646 400.00 | | | 1 646 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 174.00 | | | 437 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 640.00 | | | 164 640.00 |
DG Autres réserves | 6 355 228.00 | | | 6 355 228.00 |
DH Report à nouveau | 158 661.00 | | | 158 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 101.00 | | | 636 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 647.00 | | | 193 647.00 |
DK Provisions réglementées | 665 078.00 | | | 665 078.00 |
DL TOTAL (I) | 10 256 931.00 | | | 10 256 931.00 |
DP Provisions pour risques | 52 461.00 | | | 52 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 671.00 | | | 87 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 725 853.00 | | | 3 725 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 962 649.00 | | | 1 962 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 330.00 | | | 144 330.00 |
EA Autres dettes | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 936 825.00 | | | 5 936 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 281 427.00 | | | 16 281 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 738 880.00 | | | 5 738 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 572 562.00 | 1 890 453.00 | 50 463 016.00 | 48 572 562.00 |
FG Production vendue services | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 601 434.00 | 1 890 453.00 | 50 491 888.00 | 48 601 434.00 |
FM Production stockée | | | -218 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 723 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 015 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 369 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 774 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 489.00 | |
GE Autres charges | | | 14 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 597 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 126 294.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 498.00 | | | 68 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 421.00 | | | 235 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 242.00 | | | 304 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 453.00 | | | 380 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 453.00 | | | 380 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 210.00 | | | -76 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 945.00 | | | 197 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 354.00 | | | 218 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 029 925.00 | | | 51 029 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 393 824.00 | | | 50 393 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 101.00 | | | 636 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 549 339.00 | | 1 079 255.00 | 21 549 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 409.00 | 22 583 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 409.00 | 21 614 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 974.00 | | 59 853.00 | 808 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 640 364.00 | | 1 019 402.00 | 20 640 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 535 678.00 | 988 537.00 | 45 409.00 | 14 535 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 838.00 | 192.00 | | 363 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 171 839.00 | 988 345.00 | 45 409.00 | 14 171 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 438 908.00 | 380 034.00 | 153 863.00 | 438 908.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 622.00 | 57 489.00 | 244 441.00 | 274 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 323.00 | 71 660.00 | 91 323.00 | 91 323.00 |
6T Sur comptes clients | 46 047.00 | 23 903.00 | 926.00 | 46 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 371.00 | 95 563.00 | 92 249.00 | 137 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 902.00 | 533 086.00 | 490 554.00 | 850 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 052.00 | 96 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 380 034.00 | 235 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 725 853.00 | 3 725 853.00 | | 3 725 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 087 079.00 | 889 134.00 | | 1 087 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 808.00 | 600 808.00 | | 600 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 330.00 | 144 330.00 | | 144 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
UX Autres créances clients | 4 418 311.00 | 4 418 311.00 | | 4 418 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 061.00 | 92 061.00 | | 92 061.00 |
VB T. V. A. | 649 351.00 | 649 351.00 | | 649 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 092.00 | 249 092.00 | | 249 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 903.00 | 130 903.00 | | 130 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 340 361.00 | 5 340 361.00 | | 5 340 361.00 |
VW T.V.A. | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 936 825.00 | 5 738 880.00 | | 5 936 825.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 272 494.00 | | | 272 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 209.00 | | | 76 209.00 |
ST Autres comptes | 6 759 803.00 | | | 6 759 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 898.00 | | | 76 898.00 |
YT Sous‐traitance | 771 743.00 | | | 771 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 685 060.00 | | | 685 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 124 020.00 | | | 124 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 396 515.00 | | | 396 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 812 279.00 | | | 2 812 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 497 778.00 | | | 4 497 778.00 |
ZE Dividendes | 500 780.00 | | | 500 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 369 715.00 | | | 8 369 715.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 236.00 | | | 236.00 |