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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 755.00 | 394 514.00 | 11 241.00 | 405 755.00 |
AH Fonds commercial | 444 815.00 | | 444 815.00 | 444 815.00 |
AN Terrains | 778 755.00 | | 778 755.00 | 778 755.00 |
AP Constructions | 7 974 386.00 | 5 307 265.00 | 2 667 122.00 | 7 974 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 266 744.00 | 5 760 703.00 | 506 041.00 | 6 266 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 154 145.00 | 1 818 755.00 | 335 390.00 | 2 154 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 571.00 | | 32 571.00 | 32 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 157 171.00 | 13 281 236.00 | 4 875 935.00 | 18 157 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 304.00 | | 395 304.00 | 395 304.00 |
BT Marchandises | 487 027.00 | | 487 027.00 | 487 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 336 399.00 | 90 846.00 | 3 245 553.00 | 3 336 399.00 |
BZ Autres créances | 952 111.00 | | 952 111.00 | 952 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 914 360.00 | 50.00 | 1 914 310.00 | 1 914 360.00 |
CF Disponibilités | 981 280.00 | | 981 280.00 | 981 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 285.00 | | 201 285.00 | 201 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 267 766.00 | 90 896.00 | 8 176 870.00 | 8 267 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 424 937.00 | 13 372 133.00 | 13 052 805.00 | 26 424 937.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 646 400.00 | 1 302 000.00 | | 1 646 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 175.00 | | | 437 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |
DG Autres réserves | 5 562 968.00 | 5 562 968.00 | | 5 562 968.00 |
DH Report à nouveau | -366 017.00 | -469 800.00 | | -366 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 740.00 | 103 783.00 | | 28 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 352.00 | 329 285.00 | | 168 352.00 |
DK Provisions réglementées | 187 032.00 | | | 187 032.00 |
DL TOTAL (I) | 7 794 850.00 | 6 958 436.00 | | 7 794 850.00 |
DP Provisions pour risques | 65 460.00 | 72 000.00 | | 65 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 568.00 | 469 800.00 | | 200 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 028.00 | 541 800.00 | | 266 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 995.00 | 1 492 057.00 | | 1 034 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 900.00 | 11 650.00 | | 9 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 221.00 | 2 610 754.00 | | 2 548 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381 115.00 | 875 883.00 | | 1 381 115.00 |
EA Autres dettes | 17 696.00 | 18 783.00 | | 17 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 991 927.00 | 5 009 127.00 | | 4 991 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 052 805.00 | 12 509 363.00 | | 13 052 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 368 589.00 | 3 975 026.00 | | 4 368 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 233 100.00 | | 36 233 100.00 | 36 233 100.00 |
FG Production vendue services | 32 889.00 | | 32 889.00 | 32 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 265 989.00 | | 36 265 989.00 | 36 265 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 787 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 285 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 773 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 253 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 579 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 593.00 | |
GE Autres charges | | | 27 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 723 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 933.00 | 299 713.00 | | 160 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 531.00 | 299 713.00 | | 168 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 5 000.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 552.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 630.00 | | | 194 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 775.00 | 5 552.00 | | 194 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 245.00 | 294 161.00 | | -26 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 428.00 | -3 839.00 | | -1 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 970 656.00 | 17 979 223.00 | | 36 970 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 941 916.00 | 17 875 441.00 | | 36 941 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 740.00 | 103 783.00 | | 28 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 151 029.00 | | | 17 151 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 157 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 206 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 820.00 | | | 398 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 317 393.00 | | | 16 317 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 037 034.00 | 1 251 854.00 | 7 652.00 | 12 037 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 613.00 | 59 901.00 | | 334 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 702 421.00 | 1 191 953.00 | 7 652.00 | 11 702 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 194 630.00 | 7 598.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 800.00 | 91 379.00 | 367 151.00 | 541 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 800.00 | 286 009.00 | 374 749.00 | 541 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194 630.00 | 7 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 221.00 | 2 548 221.00 | | 2 548 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
UX Autres créances clients | 3 336 399.00 | | | 3 336 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034 100.00 | 410 763.00 | 623 337.00 | 1 034 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 431.00 | | | 456 431.00 |
VP Divers | 952 111.00 | | | 952 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381 115.00 | 1 381 115.00 | | 1 381 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 285.00 | | | 201 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489 795.00 | 4 489 795.00 | | 4 489 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 991 927.00 | 4 368 589.00 | 623 337.00 | 4 991 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |