| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 172.00 | 19 435.00 | 2 737.00 | 22 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 137.00 | 63 878.00 | 27 258.00 | 91 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 747 468.00 | 8 550 727.00 | 4 196 740.00 | 12 747 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 601.00 | | 134 601.00 | 134 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 078 465.00 | 8 634 042.00 | 4 444 423.00 | 13 078 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 825.00 | | 73 825.00 | 73 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920 341.00 | | 1 920 341.00 | 1 920 341.00 |
BZ Autres créances | 375 314.00 | | 375 314.00 | 375 314.00 |
CF Disponibilités | 65 981.00 | | 65 981.00 | 65 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 936.00 | | 2 439 936.00 | 2 439 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 518 402.00 | 8 634 042.00 | 6 884 360.00 | 15 518 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 681.00 | 513 681.00 | | 513 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
DG Autres réserves | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
DH Report à nouveau | 240 880.00 | 187 710.00 | | 240 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 099.00 | 153 211.00 | | 141 099.00 |
DK Provisions réglementées | 607 583.00 | 559 303.00 | | 607 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 232.00 | 1 465 895.00 | | 1 555 232.00 |
DP Provisions pour risques | 178 936.00 | 182 634.00 | | 178 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 936.00 | 182 634.00 | | 178 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 430 438.00 | 1 995 028.00 | | 2 430 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 376.00 | 1 592 047.00 | | 1 123 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 663.00 | 294 555.00 | | 245 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 176.00 | 590 801.00 | | 577 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 093.00 | 1 079 427.00 | | 750 093.00 |
EA Autres dettes | 23 442.00 | 15 328.00 | | 23 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 150 191.00 | 5 567 190.00 | | 5 150 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 884 360.00 | 7 215 719.00 | | 6 884 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 203.00 | 3 230 060.00 | | 2 857 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
FG Production vendue services | 8 658 369.00 | | 8 658 369.00 | 8 658 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 660 374.00 | | 8 660 374.00 | 8 660 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 845 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 019 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 648 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 086.00 | | | 101 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 101.00 | 8 588.00 | | 5 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 881.00 | 69 380.00 | | 27 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 005.00 | 125 192.00 | | 98 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 989.00 | 203 161.00 | | 130 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 215.00 | 4 156.00 | | 16 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | 39 978.00 | | 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 285.00 | 133 577.00 | | 146 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 629.00 | 177 712.00 | | 162 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 640.00 | 25 449.00 | | -31 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 976 918.00 | 8 043 468.00 | | 8 976 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 835 819.00 | 7 890 257.00 | | 8 835 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 099.00 | 153 211.00 | | 141 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 670 050.00 | | 1 266 865.00 | 12 670 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 047.00 | 19 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 156.00 | 855 289.00 | 13 078 466.00 | 3 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 85 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 156.00 | 834 243.00 | 12 973 207.00 | 3 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 491.00 | | | 85 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 564 851.00 | | 1 245 758.00 | 12 564 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 707.00 | | 21 107.00 | 19 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 885 503.00 | 1 576 794.00 | 828 253.00 | 7 885 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 442.00 | 2 993.00 | | 16 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 869 060.00 | 1 573 801.00 | 828 253.00 | 7 869 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 559 303.00 | 146 285.00 | 98 005.00 | 559 303.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 634.00 | 2 899.00 | 6 596.00 | 182 634.00 |
6T Sur comptes clients | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 945.00 | 149 184.00 | 108 609.00 | 745 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 571.00 | 11 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 285.00 | 98 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 123 376.00 | 434 012.00 | 689 364.00 | 1 123 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 664.00 | 245 664.00 | | 245 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 018.00 | 168 018.00 | | 168 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 093.00 | 750 093.00 | | 750 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
UP Prêts | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 920 342.00 | | | 1 920 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VB T. V. A. | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
VC Groupe et associés | 129 314.00 | | | 129 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 430 439.00 | 826 814.00 | 1 603 624.00 | 2 430 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 415 450.00 | | | 1 415 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 408 694.00 | | | 1 408 694.00 |
VP Divers | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 076.00 | 55 076.00 | | 55 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 197.00 | | | 186 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 896.00 | 2 319 896.00 | | 2 319 896.00 |
VW T.V.A. | 345 916.00 | 345 916.00 | | 345 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 150 191.00 | 2 857 203.00 | 2 292 988.00 | 5 150 191.00 |