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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 172.00 | 21 856.00 | 316.00 | 22 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 129.00 | 76 707.00 | 38 422.00 | 115 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 675 917.00 | 9 339 620.00 | 3 336 297.00 | 12 675 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 680.00 | | 263 680.00 | 263 680.00 |
BF Prêts | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 157 417.00 | 9 438 183.00 | 3 719 233.00 | 13 157 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 667.00 | | 43 667.00 | 43 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941 062.00 | 1 630.00 | 1 939 431.00 | 1 941 062.00 |
BZ Autres créances | 555 375.00 | | 555 375.00 | 555 375.00 |
CF Disponibilités | 355 978.00 | | 355 978.00 | 355 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 134.00 | 1 630.00 | 2 905 503.00 | 2 907 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 064 552.00 | 9 439 814.00 | 6 624 737.00 | 16 064 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 681.00 | 513 681.00 | | 513 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
DG Autres réserves | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
DH Report à nouveau | 280 927.00 | 240 880.00 | | 280 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 314.00 | 141 099.00 | | 341 314.00 |
DK Provisions réglementées | 563 659.00 | 607 583.00 | | 563 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 572.00 | 1 555 232.00 | | 1 751 572.00 |
DP Provisions pour risques | 228 650.00 | 178 936.00 | | 228 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 650.00 | 178 936.00 | | 228 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 169 628.00 | 2 430 438.00 | | 2 169 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 649.00 | 1 123 376.00 | | 743 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 162.00 | 245 663.00 | | 811 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 040.00 | 577 176.00 | | 665 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 826.00 | 750 093.00 | | 233 826.00 |
EA Autres dettes | 21 208.00 | 23 442.00 | | 21 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 644 515.00 | 5 150 191.00 | | 4 644 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 624 737.00 | 6 884 360.00 | | 6 624 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 905 920.00 | 2 857 203.00 | | 2 905 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
FG Production vendue services | 8 785 999.00 | | 8 785 999.00 | 8 785 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 787 941.00 | | 8 787 941.00 | 8 787 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 968 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 997 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 085 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 616 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 817 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 192.00 | 5 101.00 | | 38 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 677.00 | 27 881.00 | | 301 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 927.00 | 98 005.00 | | 158 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 796.00 | 130 989.00 | | 498 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 746.00 | 16 215.00 | | 9 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 455.00 | 128.00 | | 161 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 004.00 | 146 285.00 | | 115 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 206.00 | 162 629.00 | | 286 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 590.00 | -31 640.00 | | 212 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82.00 | | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 467 078.00 | 8 976 918.00 | | 9 467 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 125 763.00 | 8 835 819.00 | | 9 125 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 314.00 | 141 099.00 | | 341 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 078 466.00 | | 1 217 078.00 | 13 078 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 255.00 | 17 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 602.00 | 1 003 524.00 | 13 157 418.00 | 134 602.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 602.00 | 971 270.00 | 13 054 728.00 | 134 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 492.00 | | | 85 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 973 207.00 | | 1 187 392.00 | 12 973 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 767.00 | | 29 686.00 | 19 767.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 134 602.00 | | | 134 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 634 042.00 | 1 616 472.00 | 812 330.00 | 8 634 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 435.00 | 2 421.00 | | 19 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 614 607.00 | 1 614 051.00 | 812 330.00 | 8 614 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 607 583.00 | 115 004.00 | 158 928.00 | 607 583.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 936.00 | 54 000.00 | 4 286.00 | 178 936.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 631.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 786 519.00 | 170 635.00 | 163 214.00 | 786 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 631.00 | 5 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 004.00 | 158 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743 650.00 | 360 857.00 | 382 793.00 | 743 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 162.00 | 811 162.00 | | 811 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 921.00 | 211 921.00 | | 211 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 827.00 | 233 827.00 | | 233 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
UP Prêts | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 939 346.00 | | | 1 939 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 120 933.00 | | | 120 933.00 |
VC Groupe et associés | 161 925.00 | | | 161 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 169 629.00 | 813 272.00 | 1 356 357.00 | 2 169 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 748 541.00 | | | 748 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 385 472.00 | | | 1 385 472.00 |
VP Divers | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 384.00 | 44 384.00 | | 44 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 740.00 | | | 238 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 686.00 | 2 524 686.00 | | 2 524 686.00 |
VW T.V.A. | 401 104.00 | 401 104.00 | | 401 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 644 515.00 | 2 905 366.00 | 1 739 150.00 | 4 644 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |