| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 991.00 | 22 173.00 | 19 818.00 | 41 991.00 |
AH Fonds commercial | 43 501.00 | 4 350.00 | 39 151.00 | 43 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 130.00 | 112 043.00 | 3 087.00 | 115 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 699 667.00 | 10 027 321.00 | 1 672 347.00 | 11 699 667.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 932 929.00 | 10 165 887.00 | 1 767 043.00 | 11 932 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 044.00 | | 154 044.00 | 154 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 882.00 | 15 700.00 | 1 602 182.00 | 1 617 882.00 |
BZ Autres créances | 642 822.00 | | 642 822.00 | 642 822.00 |
CF Disponibilités | 791 020.00 | | 791 020.00 | 791 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 519.00 | | 33 519.00 | 33 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 287.00 | 15 700.00 | 3 223 587.00 | 3 239 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 172 216.00 | 10 181 587.00 | 4 990 629.00 | 15 172 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 681.00 | 513 681.00 | | 513 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
DG Autres réserves | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
DH Report à nouveau | 424 805.00 | 287 341.00 | | 424 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 367.00 | 137 463.00 | | 32 367.00 |
DK Provisions réglementées | 535 011.00 | 598 617.00 | | 535 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 853.00 | 1 589 091.00 | | 1 557 853.00 |
DP Provisions pour risques | 19 818.00 | 43 468.00 | | 19 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 818.00 | 43 468.00 | | 40 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662 700.00 | 1 992 482.00 | | 1 662 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 941.00 | 743 935.00 | | 872 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 744.00 | 806 778.00 | | 765 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
EA Autres dettes | 89 921.00 | 70 626.00 | | 89 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 391 958.00 | 3 614 473.00 | | 3 391 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 990 629.00 | 5 247 033.00 | | 4 990 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 489.00 | 2 212 829.00 | | 2 279 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 224 614.00 | | 8 224 614.00 | 8 224 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 224 614.00 | | 8 224 614.00 | 8 224 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 348 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 909 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 668 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 439 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 007.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 250.00 | 432 284.00 | | 91 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 896.00 | 129 742.00 | | 131 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 146.00 | 593 033.00 | | 223 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 464.00 | 53 797.00 | | 14 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634.00 | 321 525.00 | | 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 291.00 | 195 961.00 | | 68 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 389.00 | 571 283.00 | | 83 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 758.00 | 21 751.00 | | 139 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 305.00 | 53 406.00 | | 13 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 578 515.00 | 9 330 479.00 | | 8 578 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 546 148.00 | 9 193 016.00 | | 8 546 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 367.00 | 137 463.00 | | 32 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 973 550.00 | | 154 165.00 | 12 973 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 479.00 | 32 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 194 786.00 | 11 932 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191 307.00 | 11 814 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 492.00 | | | 85 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 852 199.00 | | 153 905.00 | 12 852 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 859.00 | | 260.00 | 35 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 415 756.00 | 936 454.00 | 1 190 674.00 | 10 415 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 393 584.00 | 936 454.00 | 1 190 674.00 | 10 393 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 598 617.00 | 68 291.00 | 131 896.00 | 598 617.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 468.00 | 40 121.00 | 42 771.00 | 43 468.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
6T Sur comptes clients | 5 881.00 | 13 207.00 | 3 388.00 | 5 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 231.00 | 13 207.00 | 3 388.00 | 10 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 316.00 | 121 619.00 | 178 056.00 | 652 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 329.00 | 46 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 291.00 | 131 896.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 941.00 | 872 941.00 | | 872 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 083.00 | 354 083.00 | | 354 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 921.00 | 89 921.00 | | 89 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 042.00 | 1 599 042.00 | | 1 599 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VB T. V. A. | 92 126.00 | 92 126.00 | | 92 126.00 |
VC Groupe et associés | 328 445.00 | 328 445.00 | | 328 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 662 700.00 | 550 230.00 | 1 112 470.00 | 1 662 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 679.00 | | | 329 679.00 |
VP Divers | 55 408.00 | 55 408.00 | | 55 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 642.00 | 142 642.00 | | 142 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 863.00 | 2 294 222.00 | 32 640.00 | 2 326 863.00 |
VW T.V.A. | 328 357.00 | 328 357.00 | | 328 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 958.00 | 2 279 489.00 | 1 112 470.00 | 3 391 958.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 235.00 | | | 94 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 479.00 | | | 188 479.00 |
ST Autres comptes | 1 780 095.00 | | | 1 780 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 583 791.00 | | | 583 791.00 |
YT Sous‐traitance | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 349 296.00 | | | 349 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 753.00 | | | 65 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 988.00 | | | 159 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 648 907.00 | | | 1 648 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 751 219.00 | | | 751 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 909 689.00 | | | 2 909 689.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |