| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AH Fonds commercial | 43 501.00 | 4 350.00 | 39 151.00 | 43 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 130.00 | 92 021.00 | 23 109.00 | 115 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 337 762.00 | 10 121 185.00 | 3 216 577.00 | 13 337 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 419 032.00 | | 419 032.00 | 419 032.00 |
BF Prêts | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 996 859.00 | 10 239 729.00 | 3 757 130.00 | 13 996 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 663.00 | | 99 663.00 | 99 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 495.00 | | 1 956 495.00 | 1 956 495.00 |
BZ Autres créances | 500 852.00 | | 500 852.00 | 500 852.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 976.00 | | 2 570 976.00 | 2 570 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 567 836.00 | 10 239 729.00 | 6 328 107.00 | 16 567 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 681.00 | 513 681.00 | | 513 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
DG Autres réserves | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
DH Report à nouveau | 369 612.00 | 280 927.00 | | 369 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 271.00 | 341 314.00 | | -82 271.00 |
DK Provisions réglementées | 532 398.00 | 563 659.00 | | 532 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 409.00 | 1 751 572.00 | | 1 385 409.00 |
DP Provisions pour risques | 288 468.00 | 228 650.00 | | 288 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 468.00 | 228 650.00 | | 288 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 972 080.00 | 2 169 628.00 | | 2 972 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 743 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 823.00 | 811 162.00 | | 812 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 194.00 | 665 040.00 | | 684 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 693.00 | 233 826.00 | | 160 693.00 |
EA Autres dettes | 24 438.00 | 21 208.00 | | 24 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 654 229.00 | 4 644 515.00 | | 4 654 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 107.00 | 6 624 737.00 | | 6 328 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 121 948.00 | 2 905 920.00 | | 3 121 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 380.00 | | | 218 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
FG Production vendue services | 9 060 836.00 | | 9 060 836.00 | 9 060 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 063 241.00 | | 9 063 241.00 | 9 063 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 179 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 165 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 211 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 182 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 318 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 858.00 | 38 192.00 | | 97 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 075.00 | 301 677.00 | | 56 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 881.00 | 158 927.00 | | 125 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 814.00 | 498 796.00 | | 279 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 170.00 | 9 746.00 | | 99 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 630.00 | 161 455.00 | | 9 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 619.00 | 115 004.00 | | 94 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 420.00 | 286 206.00 | | 203 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 394.00 | 212 590.00 | | 76 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 459 161.00 | 9 467 078.00 | | 9 459 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 541 432.00 | 9 125 763.00 | | 9 541 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 271.00 | 341 314.00 | | -82 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 157 418.00 | | 1 515 171.00 | 13 157 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675 729.00 | 13 996 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675 729.00 | 13 871 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 492.00 | | | 85 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 054 728.00 | | 1 492 925.00 | 13 054 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 198.00 | | 22 246.00 | 17 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 438 184.00 | 1 470 133.00 | 672 938.00 | 9 438 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 856.00 | 317.00 | | 21 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 416 328.00 | 1 469 817.00 | 672 938.00 | 9 416 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 563 660.00 | 94 619.00 | 125 881.00 | 563 660.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 650.00 | 114 818.00 | 55 000.00 | 228 650.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 4 350.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 631.00 | 4 350.00 | 1 631.00 | 1 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 941.00 | 213 787.00 | 182 512.00 | 793 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 168.00 | 56 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 619.00 | 125 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 823.00 | 812 823.00 | | 812 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 229.00 | 294 229.00 | | 294 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 693.00 | 160 693.00 | | 160 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
UP Prêts | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 956 495.00 | 1 956 495.00 | | 1 956 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 85 204.00 | 85 204.00 | | 85 204.00 |
VC Groupe et associés | 143 443.00 | 143 443.00 | | 143 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 379.00 | 218 379.00 | | 218 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 753 701.00 | 1 221 420.00 | 1 532 281.00 | 2 753 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 088 445.00 | | | 1 088 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 248 069.00 | | | 1 248 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 377.00 | 270 377.00 | | 270 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 757.00 | 2 510 757.00 | | 2 510 757.00 |
VW T.V.A. | 326 198.00 | 326 198.00 | | 326 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 654 229.00 | 3 121 948.00 | 1 532 281.00 | 4 654 229.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177 730.00 | | | 177 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236 068.00 | | | 236 068.00 |
ST Autres comptes | 2 046 147.00 | | | 2 046 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 332 665.00 | | | 332 665.00 |
YT Sous‐traitance | 197 010.00 | | | 197 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 353 302.00 | | | 353 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 353.00 | | | 56 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234 083.00 | | | 234 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 837 104.00 | | | 1 837 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 633 011.00 | | | 633 011.00 |
ZE Dividendes | 252 630.00 | | | 252 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 165 192.00 | | | 3 165 192.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |