| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 991.00 | 22 173.00 | 19 818.00 | 41 991.00 |
AH Fonds commercial | 43 501.00 | 4 350.00 | 39 151.00 | 43 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 130.00 | 104 331.00 | 10 799.00 | 115 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 737 069.00 | 10 289 252.00 | 2 447 817.00 | 12 737 069.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 973 550.00 | 10 420 106.00 | 2 553 444.00 | 12 973 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 139.00 | | 95 139.00 | 95 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 667.00 | 5 881.00 | 1 527 786.00 | 1 533 667.00 |
BZ Autres créances | 280 789.00 | | 280 789.00 | 280 789.00 |
CF Disponibilités | 785 880.00 | | 785 880.00 | 785 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 470.00 | 5 881.00 | 2 693 589.00 | 2 699 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 673 020.00 | 10 425 987.00 | 5 247 033.00 | 15 673 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 681.00 | 513 681.00 | | 513 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
DG Autres réserves | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
DH Report à nouveau | 287 341.00 | 369 612.00 | | 287 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 463.00 | -82 271.00 | | 137 463.00 |
DK Provisions réglementées | 598 617.00 | 532 398.00 | | 598 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 091.00 | 1 385 409.00 | | 1 589 091.00 |
DP Provisions pour risques | 43 468.00 | 288 468.00 | | 43 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 468.00 | 288 468.00 | | 43 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 992 482.00 | 2 972 080.00 | | 1 992 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 935.00 | 812 823.00 | | 743 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 778.00 | 684 194.00 | | 806 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 652.00 | 160 693.00 | | 652.00 |
EA Autres dettes | 70 626.00 | 24 438.00 | | 70 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 614 473.00 | 4 654 229.00 | | 3 614 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 247 033.00 | 6 328 107.00 | | 5 247 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 829.00 | 3 121 948.00 | | 2 212 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 218 380.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
FG Production vendue services | 8 490 784.00 | | 8 490 784.00 | 8 490 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 492 297.00 | | 8 492 297.00 | 8 492 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 737 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 369 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 549 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 007.00 | 97 858.00 | | 31 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432 284.00 | 56 075.00 | | 432 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 742.00 | 125 881.00 | | 129 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593 033.00 | 279 814.00 | | 593 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 797.00 | 99 170.00 | | 53 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 525.00 | 9 630.00 | | 321 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 961.00 | 94 619.00 | | 195 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 283.00 | 203 420.00 | | 571 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 751.00 | 76 394.00 | | 21 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 406.00 | | | 53 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 330 479.00 | 9 459 161.00 | | 9 330 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 193 016.00 | 9 541 432.00 | | 9 193 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 463.00 | -82 271.00 | | 137 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 996 859.00 | | 770 543.00 | 13 996 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 293.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 293.00 | 35 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 793 852.00 | 12 973 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 776 559.00 | 12 852 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 492.00 | | | 85 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 871 924.00 | | 756 835.00 | 13 871 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 444.00 | | 13 709.00 | 39 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 235 379.00 | 1 216 379.00 | 1 036 002.00 | 10 235 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 213 206.00 | 1 216 379.00 | 1 036 002.00 | 10 213 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 532 398.00 | 66 219.00 | | 532 398.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 468.00 | | 245 000.00 | 288 468.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 881.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 350.00 | 5 881.00 | | 4 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 216.00 | 72 100.00 | 245 000.00 | 825 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 881.00 | 245 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195 961.00 | 129 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 935.00 | 743 935.00 | | 743 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 696.00 | 315 696.00 | | 315 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 626.00 | 70 626.00 | | 70 626.00 |
UP Prêts | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 609.00 | 1 526 609.00 | | 1 526 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VB T. V. A. | 47 879.00 | 47 879.00 | | 47 879.00 |
VC Groupe et associés | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 992 482.00 | 590 837.00 | 1 401 644.00 | 1 992 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 900.00 | | | 231 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 115 020.00 | | | 1 115 020.00 |
VP Divers | 187 255.00 | 187 255.00 | | 187 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 311.00 | 1 821 931.00 | 32 380.00 | 1 854 311.00 |
VW T.V.A. | 383 863.00 | 383 863.00 | | 383 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 614 473.00 | 2 212 829.00 | 1 401 644.00 | 3 614 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160 810.00 | | | 160 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 308.00 | | | 85 308.00 |
ST Autres comptes | 2 175 365.00 | | | 2 175 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338 911.00 | | | 338 911.00 |
YT Sous‐traitance | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 393 333.00 | | | 393 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 853.00 | | | 59 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220 663.00 | | | 220 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 795 289.00 | | | 1 795 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 754 676.00 | | | 754 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 995 413.00 | | | 2 995 413.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |