| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
AH Fonds commercial | 43 501.00 | 4 350.00 | 39 151.00 | 43 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 130.00 | 114 557.00 | 573.00 | 115 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 534 510.00 | 9 527 135.00 | 1 007 375.00 | 10 534 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 767 772.00 | 9 688 033.00 | 1 079 739.00 | 10 767 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 028.00 | | 97 028.00 | 97 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 302.00 | 14 995.00 | 1 391 306.00 | 1 406 302.00 |
BZ Autres créances | 971 235.00 | | 971 235.00 | 971 235.00 |
CF Disponibilités | 859 210.00 | | 859 210.00 | 859 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 478.00 | | 32 478.00 | 32 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 253.00 | 14 995.00 | 3 351 257.00 | 3 366 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 134 025.00 | 9 703 029.00 | 4 430 996.00 | 14 134 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 681.00 | 513 681.00 | | 513 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
DG Autres réserves | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
DH Report à nouveau | 457 172.00 | 424 805.00 | | 457 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 821.00 | 32 367.00 | | 44 821.00 |
DK Provisions réglementées | 360 390.00 | 535 011.00 | | 360 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 053.00 | 1 557 853.00 | | 1 428 053.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 818.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 818.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 613.00 | 1 662 700.00 | | 1 112 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 832.00 | 872 941.00 | | 960 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 686.00 | 765 744.00 | | 813 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 754.00 | 652.00 | | 754.00 |
EA Autres dettes | 107 308.00 | 89 921.00 | | 107 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 943.00 | 3 391 958.00 | | 3 002 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 996.00 | 4 990 629.00 | | 4 430 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 817.00 | 2 279 489.00 | | 2 434 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 003 041.00 | | 9 003 041.00 | 9 003 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 003 041.00 | | 9 003 041.00 | 9 003 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 061 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 597 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 843 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 314 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 77 479.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 929.00 | 91 250.00 | | 138 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 359.00 | 131 896.00 | | 189 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 557.00 | 223 146.00 | | 333 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 337.00 | 14 464.00 | | 3 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 634.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 738.00 | 68 291.00 | | 14 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 075.00 | 83 389.00 | | 18 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 481.00 | 139 758.00 | | 315 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 312.00 | 13 305.00 | | 17 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 402 340.00 | 8 578 515.00 | | 9 402 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 357 519.00 | 8 546 148.00 | | 9 357 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 821.00 | 32 367.00 | | 44 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 932 929.00 | | | 11 932 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165 157.00 | 10 767 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 165 157.00 | 10 649 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 492.00 | | | 85 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 814 797.00 | | | 11 814 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 161 537.00 | 687 304.00 | 1 165 157.00 | 10 161 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 173.00 | 19 818.00 | | 22 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 139 364.00 | 667 486.00 | 1 165 157.00 | 10 139 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 535 011.00 | 14 738.00 | 189 359.00 | 535 011.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 818.00 | | 40 818.00 | 40 818.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
6T Sur comptes clients | 15 700.00 | 525.00 | 1 230.00 | 15 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 050.00 | 525.00 | 1 230.00 | 20 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 879.00 | 15 263.00 | 231 407.00 | 595 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | 42 048.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 738.00 | 189 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 832.00 | 960 832.00 | | 960 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 249.00 | 56 249.00 | | 56 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 470.00 | 356 470.00 | | 356 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 308.00 | 107 308.00 | | 107 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 307.00 | 1 388 307.00 | | 1 388 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VB T. V. A. | 131 427.00 | 131 427.00 | | 131 427.00 |
VC Groupe et associés | 594 886.00 | 594 886.00 | | 594 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 613.00 | 544 487.00 | 568 126.00 | 1 112 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 990.00 | | | 549 990.00 |
VP Divers | 188 006.00 | 188 006.00 | | 188 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 709.00 | 51 709.00 | | 51 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 776.00 | 46 776.00 | | 46 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 655.00 | 2 410 014.00 | 32 640.00 | 2 442 655.00 |
VW T.V.A. | 349 258.00 | 349 258.00 | | 349 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 943.00 | 2 434 817.00 | 568 126.00 | 3 002 943.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 921.00 | | | 95 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 380 847.00 | | | 380 847.00 |
ST Autres comptes | 2 085 701.00 | | | 2 085 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 706 523.00 | | | 706 523.00 |
YT Sous‐traitance | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 413 637.00 | | | 413 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 699.00 | | | 133 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 803 648.00 | | | 1 803 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 855 267.00 | | | 855 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 597 577.00 | | | 3 597 577.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |