| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AH Fonds commercial | 67 248.00 | | 67 248.00 | 67 248.00 |
AN Terrains | 87 986.00 | 42 538.00 | 45 447.00 | 87 986.00 |
AP Constructions | 1 378 914.00 | 949 987.00 | 428 927.00 | 1 378 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 038.00 | 37 805.00 | 21 233.00 | 59 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 082.00 | 205 878.00 | 238 205.00 | 444 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 856.00 | | 107 856.00 | 107 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 292.00 | 1 237 712.00 | 1 528 580.00 | 2 766 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 927.00 | 79 783.00 | 76 144.00 | 155 927.00 |
BZ Autres créances | 36 411.00 | | 36 411.00 | 36 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 761 326.00 | 586 224.00 | 175 102.00 | 761 326.00 |
CF Disponibilités | 5 825 735.00 | | 5 825 735.00 | 5 825 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 779 880.00 | 666 007.00 | 6 113 873.00 | 6 779 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 546 172.00 | 1 903 719.00 | 7 642 453.00 | 9 546 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 009.00 | | | 98 009.00 |
CU Autres participations | 619 175.00 | | 619 175.00 | 619 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 405.00 | | | 200 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 4 923 952.00 | 3 403 000.00 | | 4 923 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 940.00 | 1 520 951.00 | | -130 940.00 |
DK Provisions réglementées | 143 587.00 | 140 114.00 | | 143 587.00 |
DL TOTAL (I) | 5 753 004.00 | 5 680 066.00 | | 5 753 004.00 |
DP Provisions pour risques | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 852.00 | 149 852.00 | | 149 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 052.00 | 152 052.00 | | 152 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625 012.00 | 2 447 546.00 | | 1 625 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 137.00 | 39 954.00 | | 66 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 248.00 | 97 987.00 | | 46 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 397.00 | 2 585 488.00 | | 1 737 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 642 453.00 | 8 417 606.00 | | 7 642 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
FG Production vendue services | 65 768.00 | | 65 768.00 | 65 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 069.00 | | 68 069.00 | 68 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164 457.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 137.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 500.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608 585.00 | 4 657 500.00 | | 608 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611 436.00 | 4 660 451.00 | | 611 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 784.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608 400.00 | 2 612 767.00 | | 608 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 924.00 | 10 061.00 | | 5 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 324.00 | 2 623 613.00 | | 614 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 888.00 | 2 036 838.00 | | -2 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 792.00 | 107 421.00 | | -25 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 787.00 | 6 443 422.00 | | 1 083 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 727.00 | 4 922 471.00 | | 1 214 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 940.00 | 1 520 951.00 | | -130 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 880.00 | | 1 474 707.00 | 2 753 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 579 188.00 | 727 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 462 295.00 | 2 766 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883 106.00 | 1 970 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 753.00 | | | 68 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 887.00 | | 1 332 238.00 | 1 520 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164 240.00 | | 142 469.00 | 1 164 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 413.00 | 396 024.00 | 264 791.00 | 1 085 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 908.00 | 396 024.00 | 264 791.00 | 1 083 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 114.00 | 5 924.00 | 2 451.00 | 140 114.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 052.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 152 052.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 29 898.00 | 8 832.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 471.00 | 5 471.00 | |
6T Sur comptes clients | 79 783.00 | 1 790.00 | 1 790.00 | 79 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 736 359.00 | 14 322.00 | 164 457.00 | 736 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816 142.00 | 51 481.00 | 180 549.00 | 816 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108 308.00 | 87 404.00 | 213 000.00 | 1 108 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 159.00 | 46 093.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 322.00 | 164 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 924.00 | 2 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 137.00 | 66 137.00 | | 66 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 856.00 | 107 856.00 | | 107 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 57 918.00 | | | 57 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 009.00 | | | 98 009.00 |
VB T. V. A. | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 625 012.00 | 1 625 012.00 | | 1 625 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 165.00 | 202 667.00 | 98 498.00 | 301 165.00 |
VW T.V.A. | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 397.00 | 1 737 397.00 | | 1 737 397.00 |