| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AH Fonds commercial | 67 248.00 | | 67 248.00 | 67 248.00 |
AN Terrains | 87 986.00 | 34 279.00 | 53 707.00 | 87 986.00 |
AP Constructions | 1 378 914.00 | 991 811.00 | 387 102.00 | 1 378 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 038.00 | 46 231.00 | 12 806.00 | 59 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 403.00 | 213 723.00 | 407 680.00 | 621 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 233.00 | 1 287 548.00 | 1 576 684.00 | 2 864 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BZ Autres créances | 51 213.00 | | 51 213.00 | 51 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 574 366.00 | 466 812.00 | 107 554.00 | 574 366.00 |
CF Disponibilités | 4 320 005.00 | | 4 320 005.00 | 4 320 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 951 663.00 | 466 812.00 | 4 484 851.00 | 4 951 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 815 896.00 | 1 754 360.00 | 6 061 535.00 | 7 815 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
CU Autres participations | 619 175.00 | | 619 175.00 | 619 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 405.00 | 200 405.00 | | 200 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 3 592 511.00 | 4 923 952.00 | | 3 592 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 494.00 | -130 940.00 | | 25 494.00 |
DK Provisions réglementées | 132 703.00 | 143 587.00 | | 132 703.00 |
DL TOTAL (I) | 4 567 113.00 | 5 753 004.00 | | 4 567 113.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 200.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 149 852.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 152 052.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 477.00 | 1 625 012.00 | | 1 348 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 905.00 | 66 137.00 | | 117 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 040.00 | 46 248.00 | | 28 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 422.00 | 1 737 397.00 | | 1 494 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 061 535.00 | 7 642 453.00 | | 6 061 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 348 477.00 | | | 1 348 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
FG Production vendue services | 58 734.00 | | 58 734.00 | 58 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 124.00 | | 61 124.00 | 61 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 873.00 | |
GE Autres charges | | | 79 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 412.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 395.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 608 585.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 885.00 | 2 451.00 | | 10 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 885.00 | 611 436.00 | | 10 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 608 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | 614 324.00 | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 149.00 | -2 888.00 | | 8 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 512.00 | -25 792.00 | | -38 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 512.00 | 1 083 787.00 | | 534 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 018.00 | 1 214 727.00 | | 509 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 494.00 | -130 940.00 | | 25 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 292.00 | | 298 724.00 | 2 766 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 833.00 | 648 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 783.00 | 2 864 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 2 147 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 753.00 | | | 68 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 019.00 | | 179 271.00 | 1 970 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 520.00 | | 119 453.00 | 727 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 646.00 | 59 873.00 | 1 777.00 | 1 216 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 141.00 | 59 873.00 | 1 777.00 | 1 215 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 587.00 | | 10 885.00 | 143 587.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 052.00 | | 152 052.00 | 152 052.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 066.00 | | 8 260.00 | 21 066.00 |
6T Sur comptes clients | 79 783.00 | | 79 783.00 | 79 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 586 224.00 | | 119 412.00 | 586 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687 073.00 | | 207 455.00 | 687 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982 712.00 | | 370 391.00 | 982 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 240 095.00 | |
UG ‐ Financières | | | 119 412.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 905.00 | 117 905.00 | | 117 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VB T. V. A. | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 348 477.00 | 1 348 477.00 | | 1 348 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 257.00 | 86 257.00 | | 86 257.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 422.00 | 1 494 422.00 | | 1 494 422.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |