| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 497.00 | | 51 497.00 | 51 497.00 |
AP Constructions | 999 474.00 | 899 426.00 | 100 049.00 | 999 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 787.00 | 67 093.00 | 59 694.00 | 126 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 763.00 | 136 949.00 | 760 813.00 | 897 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 087.00 | | 35 087.00 | 35 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 098.00 | 1 103 468.00 | 1 015 629.00 | 2 119 098.00 |
BT Marchandises | 21 484.00 | 4 297.00 | 17 187.00 | 21 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
BZ Autres créances | 631 370.00 | | 631 370.00 | 631 370.00 |
CF Disponibilités | 1 754 907.00 | | 1 754 907.00 | 1 754 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 881.00 | 4 297.00 | 2 419 584.00 | 2 423 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 979.00 | 1 107 765.00 | 3 435 214.00 | 4 542 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 416 250.00 | | | 416 250.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 405.00 | 200 405.00 | | 200 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 2 058 310.00 | 3 601 807.00 | | 2 058 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 504.00 | -43 496.00 | | -31 504.00 |
DK Provisions réglementées | 100 049.00 | 110 933.00 | | 100 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 943 261.00 | 4 485 649.00 | | 2 943 261.00 |
DP Provisions pour risques | 259 583.00 | 259 583.00 | | 259 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 583.00 | 259 583.00 | | 259 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 517.00 | 807 712.00 | | 169 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 390.00 | 41 217.00 | | 34 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 463.00 | 43 781.00 | | 28 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 370.00 | 892 709.00 | | 232 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 214.00 | 5 637 942.00 | | 3 435 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 370.00 | 892 709.00 | | 232 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 517.00 | | | 169 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
FG Production vendue services | 135 949.00 | | 135 949.00 | 135 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 567.00 | | 136 567.00 | 136 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 297.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 583.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 996.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 335 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 408.00 | 345 885.00 | | 48 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 408.00 | 251 101.00 | | 48 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 087.00 | -28 955.00 | | -35 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 297.00 | 1 142 740.00 | | 307 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 801.00 | 1 186 236.00 | | 338 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 504.00 | -43 496.00 | | -31 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 805.00 | | 40 856.00 | 2 117 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 946.00 | 43 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 564.00 | 2 119 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 618.00 | 2 075 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071 370.00 | | 5 769.00 | 2 071 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 435.00 | | 35 087.00 | 46 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 285.00 | 71 801.00 | 1 618.00 | 1 033 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 285.00 | 71 801.00 | 1 618.00 | 1 033 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 933.00 | | 10 885.00 | 110 933.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 583.00 | 19 583.00 | 19 583.00 | 259 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 370 517.00 | 23 880.00 | 30 468.00 | 370 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 297.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 583.00 | 19 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VI Groupe et associés | 169 517.00 | 169 517.00 | | 169 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 833.00 | 204 583.00 | 416 250.00 | 620 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 066.00 | 266 816.00 | 416 250.00 | 683 066.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 370.00 | 232 370.00 | | 232 370.00 |