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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 51 497.00 | | 51 497.00 | 51 497.00 |
AP Constructions | 999 474.00 | 888 541.00 | 110 933.00 | 999 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 660.00 | 51 642.00 | 71 018.00 | 122 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 739.00 | 93 102.00 | 804 637.00 | 897 739.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 37 946.00 | | 37 946.00 | 37 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 805.00 | 1 033 285.00 | 1 084 520.00 | 2 117 805.00 |
BT Marchandises | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BZ Autres créances | 670 036.00 | | 670 036.00 | 670 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 844 529.00 | | 3 844 529.00 | 3 844 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 553 421.00 | | 4 553 421.00 | 4 553 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 671 227.00 | 1 033 285.00 | 5 637 942.00 | 6 671 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 640 417.00 | | | 640 417.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 405.00 | 200 405.00 | | 200 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 3 601 807.00 | 3 593 005.00 | | 3 601 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 496.00 | 621 301.00 | | -43 496.00 |
DK Provisions réglementées | 110 933.00 | 121 818.00 | | 110 933.00 |
DL TOTAL (I) | 4 485 649.00 | 5 152 530.00 | | 4 485 649.00 |
DP Provisions pour risques | 259 583.00 | | | 259 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 583.00 | | | 259 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 712.00 | 1 383 184.00 | | 807 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 217.00 | 107 559.00 | | 41 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 781.00 | 30 420.00 | | 43 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 892 709.00 | 1 534 105.00 | | 892 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 637 942.00 | 6 686 635.00 | | 5 637 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 709.00 | 1 534 105.00 | | 892 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 807 712.00 | | | 807 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
FG Production vendue services | 132 641.00 | | 132 641.00 | 132 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 668.00 | | 135 668.00 | 135 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 027.00 | |
GE Autres charges | | | 5 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 460 813.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 259 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 302.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 450 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 000.00 | 1 505 417.00 | | 335 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 885.00 | 1 516 301.00 | | 345 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 784.00 | 828 832.00 | | 94 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 784.00 | 828 832.00 | | 94 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 101.00 | 687 470.00 | | 251 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 955.00 | -28 239.00 | | -28 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 740.00 | 1 793 964.00 | | 1 142 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 236.00 | 1 172 663.00 | | 1 186 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 496.00 | 621 301.00 | | -43 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 019.00 | | 401 548.00 | 2 001 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 880.00 | 46 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 329.00 | 188 433.00 | 2 117 805.00 | 96 329.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 248.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 329.00 | 102 304.00 | 2 071 370.00 | 96 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 248.00 | | | 67 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 402.00 | | 363 602.00 | 1 906 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 369.00 | | 37 946.00 | 27 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 026.00 | 47 027.00 | 74 769.00 | 1 061 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 026.00 | 47 027.00 | 74 769.00 | 1 061 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 818.00 | | 10 885.00 | 121 818.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 259 583.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 460 813.00 | | 460 813.00 | 460 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 366.00 | | 462 366.00 | 462 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 184.00 | 259 583.00 | 473 251.00 | 584 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 553.00 | |
UG ‐ Financières | | 259 583.00 | 460 813.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VB T. V. A. | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
VI Groupe et associés | 807 712.00 | 807 712.00 | | 807 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 417.00 | | 640 417.00 | 640 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 616.00 | 76 200.00 | 640 417.00 | 716 616.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 709.00 | 892 709.00 | | 892 709.00 |