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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 497.00 | | 51 497.00 | 51 497.00 |
AP Constructions | 999 474.00 | 909 531.00 | 89 944.00 | 999 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 984.00 | 47 880.00 | 48 104.00 | 95 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 464.00 | 183 021.00 | 733 443.00 | 916 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 953.00 | 1 140 432.00 | 946 521.00 | 2 086 953.00 |
BT Marchandises | 21 229.00 | 4 297.00 | 16 932.00 | 21 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BZ Autres créances | 422 533.00 | | 422 533.00 | 422 533.00 |
CF Disponibilités | 1 969 000.00 | | 1 969 000.00 | 1 969 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 439.00 | 4 297.00 | 2 418 142.00 | 2 422 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 391.00 | 1 144 729.00 | 3 364 663.00 | 4 509 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 396 667.00 | | | 396 667.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 405.00 | 200 405.00 | | 200 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 2 026 807.00 | 2 058 310.00 | | 2 026 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 479.00 | -31 504.00 | | -31 479.00 |
DK Provisions réglementées | 89 944.00 | 100 049.00 | | 89 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 676.00 | 2 943 261.00 | | 2 901 676.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 259 583.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | 259 583.00 | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 727.00 | 169 517.00 | | 169 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 663.00 | 34 390.00 | | 22 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 597.00 | 28 463.00 | | 30 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 986.00 | 232 370.00 | | 222 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 663.00 | 3 435 214.00 | | 3 364 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 986.00 | 232 370.00 | | 222 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 727.00 | | | 169 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
FG Production vendue services | 130 127.00 | | 130 127.00 | 130 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 745.00 | | 130 745.00 | 130 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 523.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 105.00 | 10 885.00 | | 10 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 605.00 | 48 408.00 | | 12 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 605.00 | 48 408.00 | | 12 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 044.00 | -35 087.00 | | -15 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 586.00 | 307 297.00 | | 280 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 066.00 | 338 801.00 | | 312 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 479.00 | -31 504.00 | | -31 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 098.00 | | 128 779.00 | 2 119 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 087.00 | 23 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 924.00 | 2 086 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 837.00 | 2 063 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075 522.00 | | 23 735.00 | 2 075 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 576.00 | | 105 044.00 | 43 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 468.00 | 72 800.00 | 35 837.00 | 1 103 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 468.00 | 72 800.00 | 35 837.00 | 1 103 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 049.00 | | 10 105.00 | 100 049.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 583.00 | | 19 583.00 | 259 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 929.00 | | 29 688.00 | 363 929.00 |
UG ‐ Financières | | | 19 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VB T. V. A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VI Groupe et associés | 169 727.00 | 169 727.00 | | 169 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 250.00 | 22 583.00 | 396 667.00 | 419 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 743.00 | 51 076.00 | 396 667.00 | 447 743.00 |
VW T.V.A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 986.00 | 222 986.00 | | 222 986.00 |