| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 248.00 | | 67 248.00 | 67 248.00 |
AN Terrains | 66 514.00 | 1 553.00 | 64 961.00 | 66 514.00 |
AP Constructions | 1 078 913.00 | 943 635.00 | 135 278.00 | 1 078 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 457.00 | 45 904.00 | 1 553.00 | 47 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 190.00 | 71 487.00 | 545 702.00 | 617 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 329.00 | | 96 329.00 | 96 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 019.00 | 1 062 579.00 | 938 440.00 | 2 001 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BZ Autres créances | 895 100.00 | | 895 100.00 | 895 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 899.00 | 460 813.00 | 72 086.00 | 532 899.00 |
CF Disponibilités | 4 770 236.00 | | 4 770 236.00 | 4 770 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 209 008.00 | 460 813.00 | 5 748 195.00 | 6 209 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 210 027.00 | 1 523 392.00 | 6 686 635.00 | 8 210 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 640 417.00 | | | 640 417.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 405.00 | 200 405.00 | | 200 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 3 593 005.00 | 3 592 511.00 | | 3 593 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 301.00 | 25 494.00 | | 621 301.00 |
DK Provisions réglementées | 121 818.00 | 132 703.00 | | 121 818.00 |
DL TOTAL (I) | 5 152 530.00 | 4 567 113.00 | | 5 152 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 184.00 | 1 348 477.00 | | 1 383 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 559.00 | 117 905.00 | | 107 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 420.00 | 28 040.00 | | 30 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 105.00 | 1 494 422.00 | | 1 534 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 686 635.00 | 6 061 535.00 | | 6 686 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 105.00 | 1 494 422.00 | | 1 534 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 127 825.00 | | 127 825.00 | 127 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 825.00 | | 127 825.00 | 127 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 729.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 466.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 999.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 760.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 505 417.00 | | | 1 505 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516 301.00 | 10 885.00 | | 1 516 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 736.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828 832.00 | | | 828 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828 832.00 | 2 736.00 | | 828 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687 470.00 | 8 149.00 | | 687 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 239.00 | -38 512.00 | | -28 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 964.00 | 534 512.00 | | 1 793 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 663.00 | 509 018.00 | | 1 172 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 301.00 | 25 494.00 | | 621 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 864 233.00 | | 380 830.00 | 2 864 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 734 010.00 | 27 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 195.00 | 1 232 848.00 | 2 001 019.00 | 11 195.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 505.00 | 67 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 195.00 | 497 333.00 | 1 906 402.00 | 11 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 753.00 | | | 68 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 340.00 | | 267 591.00 | 2 147 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 140.00 | | 113 239.00 | 648 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 742.00 | 67 466.00 | 281 182.00 | 1 274 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 237.00 | 67 466.00 | 279 677.00 | 1 273 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 703.00 | | 10 885.00 | 132 703.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 806.00 | | 11 254.00 | 12 806.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 466 812.00 | | 5 999.00 | 466 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 619.00 | | 17 253.00 | 479 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 321.00 | | 28 137.00 | 612 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 254.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 559.00 | 107 559.00 | | 107 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VB T. V. A. | 36 099.00 | 36 099.00 | | 36 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 383 184.00 | 1 383 184.00 | | 1 383 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847 034.00 | 206 617.00 | 640 417.00 | 847 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 407.00 | 283 990.00 | 640 417.00 | 924 407.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 105.00 | 1 534 105.00 | | 1 534 105.00 |