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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
AH Fonds commercial | 126 714.00 | | 126 714.00 | 126 714.00 |
AN Terrains | 253 426.00 | | 253 426.00 | 253 426.00 |
AP Constructions | 2 176 740.00 | 16 992.00 | 2 159 749.00 | 2 176 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 064.00 | 192 881.00 | 379 183.00 | 572 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 123.00 | 433 180.00 | 671 943.00 | 1 105 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 342.00 | | 306 342.00 | 306 342.00 |
BF Prêts | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 577 650.00 | 666 115.00 | 3 911 535.00 | 4 577 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
BT Marchandises | 187 261.00 | | 187 261.00 | 187 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206 574.00 | 59 434.00 | 2 147 140.00 | 2 206 574.00 |
BZ Autres créances | 605 966.00 | | 605 966.00 | 605 966.00 |
CF Disponibilités | 938 588.00 | | 938 588.00 | 938 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 982 565.00 | 59 434.00 | 3 923 132.00 | 3 982 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 560 215.00 | 725 549.00 | 7 834 667.00 | 8 560 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 300.00 | 364 300.00 | | 364 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 332 253.00 | 1 024 171.00 | | 1 332 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 480.00 | 308 082.00 | | 335 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
DK Provisions réglementées | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 011.00 | 1 916 553.00 | | 2 297 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 571.00 | 22 025.00 | | 27 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 571.00 | 22 025.00 | | 27 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 080 002.00 | 144 466.00 | | 3 080 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 375.00 | 134.00 | | 6 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 606.00 | 1 814.00 | | 5 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 565.00 | 1 300 380.00 | | 1 338 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 642.00 | 52 486.00 | | 50 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 741.00 | | | 460 741.00 |
EA Autres dettes | 5 222.00 | 44 196.00 | | 5 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 510 085.00 | 2 178 029.00 | | 5 510 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 834 667.00 | 4 116 606.00 | | 7 834 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 444 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 67 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 511 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 464 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 903 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 247.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 106 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054.00 | 23 768.00 | | 2 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 130.00 | 2 061.00 | | 38 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 075.00 | 21 708.00 | | -36 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 713.00 | 66 224.00 | | 29 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 419.00 | 66 832.00 | | 7 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 480.00 | 308 082.00 | | 335 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 928.00 | | | 1 764 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 577 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 107 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 235.00 | | | 1 297 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 092.00 | | | 313 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 977.00 | 124 127.00 | 566 989.00 | 1 108 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 887.00 | | 4 825.00 | 27 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 089.00 | 124 127.00 | 562 164.00 | 1 081 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 24 821.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 025.00 | 27 571.00 | 22 025.00 | 22 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 025.00 | 52 392.00 | 22 025.00 | 22 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 571.00 | 22 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 565.00 | 1 338 565.00 | | 1 338 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 741.00 | 460 741.00 | | 460 741.00 |
UP Prêts | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 080 002.00 | 257 214.00 | 931 415.00 | 3 080 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 021 559.00 | | | 3 021 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 022.00 | | | 86 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 916.00 | 2 773 977.00 | 76 939.00 | 2 850 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 504 478.00 | 2 681 690.00 | 931 415.00 | 5 504 478.00 |