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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
AH Fonds commercial | 126 714.00 | | 126 714.00 | 126 714.00 |
AN Terrains | 253 426.00 | | 253 426.00 | 253 426.00 |
AP Constructions | 2 210 132.00 | 298 350.00 | 1 911 783.00 | 2 210 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 643.00 | 341 511.00 | 246 132.00 | 587 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647 605.00 | 768 873.00 | 878 732.00 | 1 647 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 338.00 | | 106 338.00 | 106 338.00 |
BF Prêts | 38 172.00 | | 38 172.00 | 38 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 993 093.00 | 1 431 796.00 | 3 561 297.00 | 4 993 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 011.00 | | 46 011.00 | 46 011.00 |
BT Marchandises | 186 499.00 | | 186 499.00 | 186 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BZ Autres créances | 2 875 028.00 | 151 916.00 | 2 723 112.00 | 2 875 028.00 |
CF Disponibilités | 1 297 835.00 | | 1 297 835.00 | 1 297 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 613.00 | | 39 613.00 | 39 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 445 372.00 | 151 916.00 | 4 293 456.00 | 4 445 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 438 465.00 | 1 583 713.00 | 7 854 753.00 | 9 438 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 300.00 | 364 300.00 | | 364 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 083 502.00 | 1 869 668.00 | | 2 083 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 587.00 | 213 834.00 | | 160 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 211 075.00 | 223 793.00 | | 211 075.00 |
DK Provisions réglementées | 264 857.00 | 196 226.00 | | 264 857.00 |
DL TOTAL (I) | 3 304 321.00 | 3 087 822.00 | | 3 304 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 787 106.00 | 3 129 170.00 | | 2 787 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 947.00 | 7 026.00 | | 33 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 002.00 | 9 222.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 653.00 | 937 869.00 | | 1 002 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 974.00 | 757 477.00 | | 708 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 373.00 | 24 003.00 | | 9 373.00 |
EA Autres dettes | 7 375.00 | 5 165.00 | | 7 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 550 431.00 | 4 869 932.00 | | 4 550 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 854 753.00 | 7 957 753.00 | | 7 854 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 985 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 985 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 155 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 994 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 400 813.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 908 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 186.00 | 50 235.00 | | 34 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 179.00 | 87 036.00 | | 69 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 993.00 | -36 801.00 | | -34 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 756.00 | -77 525.00 | | 15 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 213 746.00 | 23 064 787.00 | | 25 213 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 053 159.00 | 22 850 953.00 | | 25 053 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 587.00 | 213 834.00 | | 160 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 859 693.00 | | 133 400.00 | 4 859 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 993 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 698 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 777.00 | | | 149 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 573 636.00 | | 125 170.00 | 4 573 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 280.00 | | 8 230.00 | 136 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 283.00 | 313 514.00 | | 1 118 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 220.00 | 313 514.00 | | 1 095 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 653.00 | 1 002 653.00 | | 1 002 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 974.00 | 708 974.00 | | 708 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
UP Prêts | 38 172.00 | | 38 172.00 | 38 172.00 |
UX Autres créances clients | 556 904.00 | 556 904.00 | | 556 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 318 125.00 | 2 157 371.00 | 160 754.00 | 2 318 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 787 106.00 | 305 378.00 | 1 008 463.00 | 2 787 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 064.00 | | | 342 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 952 814.00 | 2 753 888.00 | 198 926.00 | 2 952 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 549 429.00 | 2 067 701.00 | 1 008 463.00 | 4 549 429.00 |