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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
AH Fonds commercial | 126 714.00 | | 126 714.00 | 126 714.00 |
AN Terrains | 253 426.00 | | 253 426.00 | 253 426.00 |
AP Constructions | 2 210 132.00 | 204 429.00 | 2 005 703.00 | 2 210 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 227.00 | 279 784.00 | 294 443.00 | 574 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 535 851.00 | 611 007.00 | 924 844.00 | 1 535 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 338.00 | | 106 338.00 | 106 338.00 |
BF Prêts | 29 942.00 | | 29 942.00 | 29 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 859 693.00 | 1 118 283.00 | 3 741 410.00 | 4 859 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 357.00 | | 56 357.00 | 56 357.00 |
BT Marchandises | 239 775.00 | | 239 775.00 | 239 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125 528.00 | 65 019.00 | 2 060 509.00 | 2 125 528.00 |
BZ Autres créances | 600 632.00 | | 600 632.00 | 600 632.00 |
CF Disponibilités | 1 217 249.00 | | 1 217 249.00 | 1 217 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 959.00 | | 39 959.00 | 39 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 281 362.00 | 65 019.00 | 4 216 343.00 | 4 281 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 141 055.00 | 1 183 302.00 | 7 957 753.00 | 9 141 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 300.00 | 364 300.00 | | 364 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 869 668.00 | 1 667 733.00 | | 1 869 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 834.00 | 201 935.00 | | 213 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 223 793.00 | 106 068.00 | | 223 793.00 |
DK Provisions réglementées | 196 226.00 | 116 266.00 | | 196 226.00 |
DL TOTAL (I) | 3 087 822.00 | 2 676 302.00 | | 3 087 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 129 170.00 | 3 150 672.00 | | 3 129 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 026.00 | 7 524.00 | | 7 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 869.00 | 933 101.00 | | 937 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 477.00 | 824 643.00 | | 757 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 003.00 | 39 656.00 | | 24 003.00 |
EA Autres dettes | 5 165.00 | 8 419.00 | | 5 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 869 932.00 | 4 964 015.00 | | 4 869 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 957 753.00 | 7 640 317.00 | | 7 957 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 864 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 864 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 990 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 128 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 832 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 357.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 776 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 235.00 | 27 234.00 | | 50 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 036.00 | 91 467.00 | | 87 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 801.00 | -64 233.00 | | -36 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 525.00 | -92 861.00 | | -77 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 064 787.00 | 25 294 428.00 | | 23 064 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 850 953.00 | 25 092 493.00 | | 22 850 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 834.00 | 201 935.00 | | 213 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 583 009.00 | | 337 617.00 | 4 583 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 933.00 | 4 859 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 933.00 | 4 573 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 776.00 | | | 149 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 304 933.00 | | 329 636.00 | 4 304 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 299.00 | | 7 981.00 | 128 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 031.00 | 269 357.00 | 58 105.00 | 907 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 968.00 | 269 357.00 | 58 105.00 | 883 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 266.00 | 79 960.00 | | 116 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 266.00 | 79 960.00 | | 116 266.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 869.00 | 937 869.00 | | 937 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
UP Prêts | 29 942.00 | | 29 942.00 | 29 942.00 |
UX Autres créances clients | 2 125 528.00 | 2 056 875.00 | 68 653.00 | 2 125 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 129 170.00 | 341 553.00 | 1 112 198.00 | 3 129 170.00 |
VI Groupe et associés | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 502.00 | | | 321 502.00 |
VP Divers | 600 632.00 | 600 632.00 | | 600 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757 476.00 | 757 476.00 | | 757 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 061.00 | 2 697 466.00 | 98 595.00 | 2 796 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 868 152.00 | 2 080 536.00 | 1 112 198.00 | 4 868 152.00 |