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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
AH Fonds commercial | 126 714.00 | | 126 714.00 | 126 714.00 |
AN Terrains | 253 426.00 | | 253 426.00 | 253 426.00 |
AP Constructions | 2 210 132.00 | 110 509.00 | 2 099 624.00 | 2 210 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 547.00 | 258 090.00 | 337 457.00 | 595 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 828.00 | 515 370.00 | 730 458.00 | 1 245 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 338.00 | | 106 338.00 | 106 338.00 |
BF Prêts | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 583 009.00 | 907 031.00 | 3 675 978.00 | 4 583 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
BT Marchandises | 191 922.00 | | 191 922.00 | 191 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222 435.00 | 65 019.00 | 2 157 415.00 | 2 222 435.00 |
BZ Autres créances | 693 485.00 | | 693 485.00 | 693 485.00 |
CF Disponibilités | 850 922.00 | | 850 922.00 | 850 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 004.00 | | 49 004.00 | 49 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 029 358.00 | 65 019.00 | 3 964 339.00 | 4 029 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 612 367.00 | 972 050.00 | 7 640 317.00 | 8 612 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 300.00 | 364 300.00 | | 364 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 667 733.00 | 1 332 253.00 | | 1 667 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 935.00 | 335 480.00 | | 201 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 068.00 | 20 157.00 | | 106 068.00 |
DK Provisions réglementées | 116 266.00 | 24 821.00 | | 116 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 676 302.00 | 2 297 011.00 | | 2 676 302.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 571.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 571.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 150 672.00 | 3 080 002.00 | | 3 150 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 524.00 | 6 375.00 | | 7 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 101.00 | 1 338 565.00 | | 933 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 643.00 | 613 573.00 | | 824 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 656.00 | 460 741.00 | | 39 656.00 |
EA Autres dettes | 8 419.00 | 5 222.00 | | 8 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 964 015.00 | 5 510 085.00 | | 4 964 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 640 317.00 | 7 834 667.00 | | 7 640 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 154 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 154 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 240 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 466 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 846 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 246 501.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 025 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 234.00 | 2 054.00 | | 27 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 467.00 | 38 130.00 | | 91 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 233.00 | -36 075.00 | | -64 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 713.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 861.00 | 7 419.00 | | -92 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 294 428.00 | 24 539 033.00 | | 25 294 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 092 493.00 | 24 203 553.00 | | 25 092 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 935.00 | 335 480.00 | | 201 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 577 650.00 | | | 4 577 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 583 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 304 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 107 353.00 | | | 4 107 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 520.00 | | | 320 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 115.00 | 240 916.00 | | 666 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 052.00 | 240 916.00 | | 643 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 821.00 | 91 445.00 | | 24 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 821.00 | 91 445.00 | | 24 821.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 101.00 | 933 101.00 | | 933 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
UP Prêts | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
UX Autres créances clients | 2 222 435.00 | | | 2 222 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 150 672.00 | 295 967.00 | 981 715.00 | 3 150 672.00 |
VI Groupe et associés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 691.00 | | | 349 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 021.00 | | | 279 021.00 |
VP Divers | 693 485.00 | | | 693 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824 643.00 | 824 643.00 | | 824 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 004.00 | | | 49 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 885.00 | 2 896 270.00 | 90 614.00 | 2 986 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 964 015.00 | 2 109 310.00 | 981 715.00 | 4 964 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |