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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 210.00 | 28 046.00 | 19 164.00 | 47 210.00 |
AH Fonds commercial | 126 714.00 | | 126 714.00 | 126 714.00 |
AN Terrains | 253 426.00 | | 253 426.00 | 253 426.00 |
AP Constructions | 2 287 986.00 | 393 520.00 | 1 894 466.00 | 2 287 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 749.00 | 403 986.00 | 201 763.00 | 605 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 024 644.00 | 872 636.00 | 1 152 009.00 | 2 024 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257 389.00 | | 257 389.00 | 257 389.00 |
BF Prêts | 46 328.00 | | 46 328.00 | 46 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 649 447.00 | 1 698 188.00 | 3 951 259.00 | 5 649 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 433.00 | | 48 433.00 | 48 433.00 |
BT Marchandises | 194 918.00 | | 194 918.00 | 194 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183 298.00 | 246 210.00 | 1 937 088.00 | 2 183 298.00 |
BZ Autres créances | 166 465.00 | | 166 465.00 | 166 465.00 |
CF Disponibilités | 2 108 280.00 | | 2 108 280.00 | 2 108 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 713 559.00 | 246 210.00 | 4 467 349.00 | 4 713 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 363 006.00 | 1 944 398.00 | 8 418 608.00 | 10 363 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 300.00 | 364 300.00 | | 364 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 244 089.00 | 2 083 502.00 | | 2 244 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 757.00 | 160 587.00 | | 120 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 263.00 | 211 075.00 | | 195 263.00 |
DK Provisions réglementées | 325 313.00 | 264 857.00 | | 325 313.00 |
DL TOTAL (I) | 3 469 722.00 | 3 304 321.00 | | 3 469 722.00 |
DP Provisions pour risques | 157 087.00 | | | 157 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 087.00 | | | 157 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 855 814.00 | 2 787 106.00 | | 2 855 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 605.00 | 33 947.00 | | 105 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 237.00 | 1 002.00 | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 262.00 | 1 002 653.00 | | 1 083 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 622.00 | 708 974.00 | | 704 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 526.00 | 9 373.00 | | 34 526.00 |
EA Autres dettes | 6 734.00 | 7 375.00 | | 6 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 791 799.00 | 4 550 431.00 | | 4 791 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 418 608.00 | 7 854 753.00 | | 8 418 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 728 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 728 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 823 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 184 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 598 183.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 455 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 100.00 | 34 186.00 | | 44 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 391.00 | 69 179.00 | | 64 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 291.00 | -34 993.00 | | -20 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 161.00 | | | 56 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 855.00 | 15 756.00 | | 140 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 892 875.00 | 25 213 746.00 | | 26 892 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 772 118.00 | 25 053 159.00 | | 26 772 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 757.00 | 160 587.00 | | 120 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 993 093.00 | | 736 765.00 | 4 993 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 411.00 | 5 649 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 411.00 | 5 171 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 777.00 | | 24 148.00 | 149 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 698 806.00 | | 553 411.00 | 4 698 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 510.00 | | 159 207.00 | 144 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 796.00 | 346 803.00 | 80 411.00 | 1 431 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 062.00 | 4 984.00 | | 23 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 734.00 | 341 819.00 | 80 411.00 | 1 408 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 264 857.00 | 60 456.00 | | 264 857.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 157 087.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 264 857.00 | 217 543.00 | | 264 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 087.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 262.00 | 1 083 262.00 | | 1 083 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 622.00 | 704 622.00 | | 704 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
UP Prêts | 46 328.00 | | 46 328.00 | 46 328.00 |
UX Autres créances clients | 2 183 298.00 | 1 928 614.00 | 254 684.00 | 2 183 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 855 814.00 | 383 385.00 | 1 206 006.00 | 2 855 814.00 |
VI Groupe et associés | 106 292.00 | 106 292.00 | | 106 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 464.00 | 166 464.00 | | 166 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 747.00 | 2 106 735.00 | 301 012.00 | 2 407 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 790 562.00 | 2 318 133.00 | 1 206 006.00 | 4 790 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |