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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 210.00 | 35 808.00 | 11 402.00 | 47 210.00 |
AH Fonds commercial | 126 714.00 | | 126 714.00 | 126 714.00 |
AN Terrains | 253 426.00 | | 253 426.00 | 253 426.00 |
AP Constructions | 2 287 986.00 | 488 998.00 | 1 798 989.00 | 2 287 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 817.00 | 460 327.00 | 165 490.00 | 625 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 239 011.00 | 1 128 845.00 | 1 110 167.00 | 2 239 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257 389.00 | | 257 389.00 | 257 389.00 |
BF Prêts | 54 612.00 | | 54 612.00 | 54 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 892 166.00 | 2 113 977.00 | 3 778 189.00 | 5 892 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 840.00 | | 63 840.00 | 63 840.00 |
BT Marchandises | 266 433.00 | | 266 433.00 | 266 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067 946.00 | 117 292.00 | 1 950 653.00 | 2 067 946.00 |
BZ Autres créances | 316 405.00 | | 316 405.00 | 316 405.00 |
CF Disponibilités | 1 821 309.00 | | 1 821 309.00 | 1 821 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 568 748.00 | 117 292.00 | 4 451 456.00 | 4 568 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 460 914.00 | 2 231 269.00 | 8 229 645.00 | 10 460 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 300.00 | 364 300.00 | | 364 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 364 846.00 | 2 244 089.00 | | 2 364 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 047.00 | 120 757.00 | | 408 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 922.00 | 195 263.00 | | 173 922.00 |
DK Provisions réglementées | 377 311.00 | 325 313.00 | | 377 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 908 426.00 | 3 469 722.00 | | 3 908 426.00 |
DP Provisions pour risques | | 157 087.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 157 087.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 613 911.00 | 2 855 814.00 | | 2 613 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 596.00 | 105 605.00 | | 5 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 869.00 | 1 237.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 695.00 | 1 083 262.00 | | 998 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 455.00 | 704 622.00 | | 642 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 526.00 | 34 526.00 | | 55 526.00 |
EA Autres dettes | 4 167.00 | 6 734.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 321 218.00 | 4 791 799.00 | | 4 321 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 229 645.00 | 8 418 608.00 | | 8 229 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 514 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 514 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 355 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 869 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 141 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 563.00 | |
GE Autres charges | | | 133 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 382 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 584.00 | 44 100.00 | | 59 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 637.00 | 64 391.00 | | 52 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 946.00 | -20 291.00 | | 6 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 56 161.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 250.00 | 140 855.00 | | 57 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 952 803.00 | 26 892 875.00 | | 25 952 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 544 755.00 | 26 772 118.00 | | 25 544 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 047.00 | 120 757.00 | | 408 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 649 447.00 | | 254 352.00 | 5 649 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 633.00 | 5 892 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 633.00 | 5 406 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 924.00 | | | 173 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 171 806.00 | | 246 068.00 | 5 171 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 717.00 | | 8 284.00 | 303 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 188.00 | 427 422.00 | 11 633.00 | 1 698 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 046.00 | 7 762.00 | | 28 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 142.00 | 419 660.00 | 11 633.00 | 1 670 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 325 313.00 | 51 997.00 | | 325 313.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 087.00 | | 157 086.00 | 157 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 400.00 | 51 997.00 | 157 086.00 | 482 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 157 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 695.00 | 998 695.00 | | 998 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 455.00 | 642 455.00 | | 642 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 526.00 | 55 526.00 | | 55 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UP Prêts | 54 612.00 | | 54 612.00 | 54 612.00 |
UX Autres créances clients | 2 067 946.00 | 1 944 145.00 | 123 801.00 | 2 067 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 613 911.00 | 484 841.00 | 1 074 288.00 | 2 613 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 903.00 | | | 241 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 405.00 | 316 405.00 | | 316 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 292.00 | 2 287 879.00 | 178 413.00 | 2 466 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 320 350.00 | 2 191 280.00 | 1 074 288.00 | 4 320 350.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |