| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 607.00 | 1 000.00 | 7 607.00 | 8 607.00 |
AP Constructions | 55 184.00 | 13 610.00 | 41 574.00 | 55 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 978.00 | 186 306.00 | 67 673.00 | 253 978.00 |
BF Prêts | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 452.00 | 215 935.00 | 535 518.00 | 751 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 522.00 | 275.00 | 725 247.00 | 725 522.00 |
BZ Autres créances | 811 362.00 | | 811 362.00 | 811 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 315.00 | | 361 315.00 | 361 315.00 |
CF Disponibilités | 197 092.00 | | 197 092.00 | 197 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 241.00 | 275.00 | 2 106 966.00 | 2 107 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 693.00 | 216 210.00 | 2 642 484.00 | 2 858 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
CU Autres participations | 324 200.00 | | 324 200.00 | 324 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 410 815.00 | 398 227.00 | | 410 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 761.00 | 252 588.00 | | 164 761.00 |
DL TOTAL (I) | 874 575.00 | 949 815.00 | | 874 575.00 |
DP Provisions pour risques | 73 584.00 | 73 584.00 | | 73 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 584.00 | 73 584.00 | | 73 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 672.00 | 18.00 | | 79 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 188 288.00 | 1 295 016.00 | | 1 188 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 183.00 | 46 555.00 | | 63 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 122.00 | 413 059.00 | | 352 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
EA Autres dettes | 3 264.00 | 4 176.00 | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 324.00 | 1 758 824.00 | | 1 694 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 484.00 | 2 782 223.00 | | 2 642 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 324.00 | 1 758 824.00 | | 1 694 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 794 610.00 | | 1 794 610.00 | 1 794 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 610.00 | | 1 794 610.00 | 1 794 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 914.00 | 67 979.00 | | 83 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 297.00 | 7 437.00 | | 1 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 7 333.00 | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 464.00 | 14 770.00 | | 10 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 042.00 | 26 113.00 | | 14 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 754.00 | 9 955.00 | | 8 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 797.00 | 36 068.00 | | 22 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 333.00 | -21 298.00 | | -12 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 645.00 | 62 196.00 | | 53 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 572.00 | 2 163 613.00 | | 1 896 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 812.00 | 1 911 025.00 | | 1 731 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 761.00 | 252 588.00 | | 164 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 518.00 | | 19 335.00 | 742 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 327 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 401.00 | 751 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 901.00 | 324 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 077.00 | | | 100 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 769.00 | | 19 313.00 | 313 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 672.00 | | 22.00 | 328 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 219.00 | 26 862.00 | 146.00 | 189 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 219.00 | 26 862.00 | 146.00 | 188 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 584.00 | | | 73 584.00 |
6T Sur comptes clients | 275.00 | | | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | | | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 859.00 | | | 73 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 183.00 | 63 183.00 | | 63 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 741.00 | 90 741.00 | | 90 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 613.00 | 116 613.00 | | 116 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UP Prêts | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UX Autres créances clients | 725 192.00 | | | 725 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | | | 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 211 244.00 | | | 211 244.00 |
VC Groupe et associés | 538 552.00 | | | 538 552.00 |
VI Groupe et associés | 79 672.00 | 79 672.00 | | 79 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 464.00 | | | 50 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 829.00 | 1 551 829.00 | | 1 551 829.00 |
VW T.V.A. | 130 956.00 | 130 956.00 | | 130 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 037.00 | 506 037.00 | | 506 037.00 |