| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 607.00 | 1 000.00 | 7 607.00 | 8 607.00 |
AP Constructions | 55 184.00 | 22 439.00 | 32 745.00 | 55 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 602.00 | 16 049.00 | 554.00 | 16 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 028.00 | 248 253.00 | 69 775.00 | 318 028.00 |
BF Prêts | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 155.00 | 287 741.00 | 529 413.00 | 817 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BZ Autres créances | 702 040.00 | | 702 040.00 | 702 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 790.00 | | 281 790.00 | 281 790.00 |
CF Disponibilités | 94 705.00 | | 94 705.00 | 94 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 228.00 | | 1 160 228.00 | 1 160 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 382.00 | 287 741.00 | 1 689 641.00 | 1 977 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
CU Autres participations | 324 200.00 | | 324 200.00 | 324 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 468.00 | 436 768.00 | | 412 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 810.00 | -24 300.00 | | 3 810.00 |
DL TOTAL (I) | 715 279.00 | 711 468.00 | | 715 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 090.00 | 100 743.00 | | 200 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 026 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 900.00 | 77 567.00 | | 59 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 557.00 | 322 445.00 | | 446 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EA Autres dettes | 264 716.00 | 3 560.00 | | 264 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 362.00 | 1 530 952.00 | | 974 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 641.00 | 2 242 421.00 | | 1 689 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 362.00 | 1 530 952.00 | | 974 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 513.00 | | 913 513.00 | 913 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 513.00 | | 913 513.00 | 913 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 208.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 143.00 | 51 904.00 | | 86 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 943.00 | 5 505.00 | | 4 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 253.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 943.00 | 80 342.00 | | 4 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | 5 103.00 | | 1 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | 6 347.00 | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 846.00 | 73 995.00 | | 3 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 897.00 | 1 283 372.00 | | 1 072 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 087.00 | 1 307 672.00 | | 1 069 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 810.00 | -24 300.00 | | 3 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 618.00 | | 29 904.00 | 788 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 368.00 | 327 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 368.00 | 817 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 077.00 | | | 100 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 910.00 | | 29 904.00 | 359 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 631.00 | | | 328 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 533.00 | 26 208.00 | | 261 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 533.00 | 26 208.00 | | 260 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 848.00 | 106 848.00 | | 106 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 732.00 | 132 732.00 | | 132 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 716.00 | 264 716.00 | | 264 716.00 |
UP Prêts | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UX Autres créances clients | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VB T. V. A. | 238 855.00 | 238 855.00 | | 238 855.00 |
VC Groupe et associés | 345 923.00 | 345 923.00 | | 345 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VP Divers | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 049.00 | 74 049.00 | | 74 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 797.00 | 786 797.00 | | 786 797.00 |
VW T.V.A. | 198 461.00 | 198 461.00 | | 198 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 362.00 | 974 362.00 | | 974 362.00 |