| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 607.00 | 1 000.00 | 7 607.00 | 8 607.00 |
AP Constructions | 55 184.00 | 18 025.00 | 37 159.00 | 55 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 602.00 | 15 415.00 | 1 187.00 | 16 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 029.00 | 203 273.00 | 78 756.00 | 282 029.00 |
BF Prêts | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 132.00 | 237 713.00 | 543 419.00 | 781 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 202.00 | 275.00 | 734 927.00 | 735 202.00 |
BZ Autres créances | 516 548.00 | | 516 548.00 | 516 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 975.00 | | 381 975.00 | 381 975.00 |
CF Disponibilités | 36 801.00 | | 36 801.00 | 36 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 257.00 | 275.00 | 1 679 982.00 | 1 680 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 389.00 | 237 988.00 | 2 223 401.00 | 2 461 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
CU Autres participations | 324 200.00 | | 324 200.00 | 324 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 498 865.00 | 455 575.00 | | 498 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 096.00 | 43 289.00 | | -62 096.00 |
DL TOTAL (I) | 735 768.00 | 797 865.00 | | 735 768.00 |
DP Provisions pour risques | 73 584.00 | 73 584.00 | | 73 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 584.00 | 73 584.00 | | 73 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 743.00 | 52 432.00 | | 80 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 951 023.00 | 1 065 310.00 | | 951 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 332.00 | 84 035.00 | | 60 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 548.00 | 313 308.00 | | 305 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
EA Autres dettes | 1 523.00 | 1 508.00 | | 1 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 049.00 | 1 516 592.00 | | 1 414 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 401.00 | 2 388 040.00 | | 2 223 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 049.00 | 1 516 592.00 | | 1 414 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 743.00 | | 1 323 743.00 | 1 323 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 743.00 | | 1 323 743.00 | 1 323 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 354.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 102.00 | 40 840.00 | | 35 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 398.00 | 4 733.00 | | 3 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 398.00 | 8 983.00 | | 3 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 283.00 | 9 790.00 | | 3 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 283.00 | 9 790.00 | | 3 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | -807.00 | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 622.00 | 1 590 389.00 | | 1 367 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 719.00 | 1 547 100.00 | | 1 429 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 096.00 | 43 289.00 | | -62 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 753.00 | | 39 378.00 | 741 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 077.00 | | | 100 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 437.00 | | 39 378.00 | 314 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 240.00 | | | 327 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 359.00 | 19 354.00 | | 218 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 359.00 | 19 354.00 | | 217 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 584.00 | | | 73 584.00 |
6T Sur comptes clients | 275.00 | | | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | | | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 859.00 | | | 73 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 332.00 | 60 332.00 | | 60 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 608.00 | 79 608.00 | | 79 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 074.00 | 80 074.00 | | 80 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UP Prêts | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UX Autres créances clients | 734 872.00 | 734 872.00 | | 734 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 172 473.00 | 172 473.00 | | 172 473.00 |
VC Groupe et associés | 279 820.00 | 279 820.00 | | 279 820.00 |
VI Groupe et associés | 80 743.00 | 80 743.00 | | 80 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
VP Divers | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 322.00 | 1 263 322.00 | | 1 263 322.00 |
VW T.V.A. | 127 493.00 | 127 493.00 | | 127 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 026.00 | 463 026.00 | | 463 026.00 |