| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 607.00 | 1 000.00 | 7 607.00 | 8 607.00 |
AP Constructions | 55 184.00 | 20 232.00 | 34 952.00 | 55 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 602.00 | 15 732.00 | 870.00 | 16 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 124.00 | 224 569.00 | 63 555.00 | 288 124.00 |
BF Prêts | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 618.00 | 261 533.00 | 527 085.00 | 788 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 848 029.00 | | 848 029.00 | 848 029.00 |
BZ Autres créances | 502 070.00 | | 502 070.00 | 502 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 674.00 | | 281 674.00 | 281 674.00 |
CF Disponibilités | 77 378.00 | | 77 378.00 | 77 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 336.00 | | 1 715 336.00 | 1 715 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 954.00 | 261 533.00 | 2 242 421.00 | 2 503 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
CU Autres participations | 324 200.00 | | 324 200.00 | 324 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 436 768.00 | 498 865.00 | | 436 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 300.00 | -62 096.00 | | -24 300.00 |
DL TOTAL (I) | 711 468.00 | 735 768.00 | | 711 468.00 |
DP Provisions pour risques | | 73 584.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 584.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 743.00 | 80 743.00 | | 100 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026 636.00 | 951 023.00 | | 1 026 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 567.00 | 60 332.00 | | 77 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 445.00 | 305 548.00 | | 322 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 880.00 | | |
EA Autres dettes | 3 560.00 | 1 523.00 | | 3 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 952.00 | 1 414 049.00 | | 1 530 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 421.00 | 2 223 401.00 | | 2 242 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 952.00 | 1 414 049.00 | | 1 530 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 047.00 | | 1 147 047.00 | 1 147 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 047.00 | | 1 147 047.00 | 1 147 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 829.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 904.00 | 35 102.00 | | 51 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 505.00 | 3 398.00 | | 5 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 584.00 | | | 73 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 342.00 | 3 398.00 | | 80 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 103.00 | 3 283.00 | | 5 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 347.00 | 3 283.00 | | 6 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 995.00 | 115.00 | | 73 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 372.00 | 1 367 622.00 | | 1 283 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 672.00 | 1 429 719.00 | | 1 307 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 300.00 | -62 096.00 | | -24 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 132.00 | | 8 739.00 | 781 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253.00 | 788 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 253.00 | 359 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 077.00 | | | 100 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 815.00 | | 7 348.00 | 353 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 240.00 | | 1 391.00 | 327 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 713.00 | 23 829.00 | 9.00 | 237 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 713.00 | 23 829.00 | 9.00 | 236 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 584.00 | | 73 584.00 | 73 584.00 |
6T Sur comptes clients | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 859.00 | | 73 859.00 | 73 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 275.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 567.00 | 77 567.00 | | 77 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 393.00 | 77 393.00 | | 77 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 180.00 | 79 180.00 | | 79 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UP Prêts | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
UX Autres créances clients | 848 029.00 | 848 029.00 | | 848 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 187 329.00 | 187 329.00 | | 187 329.00 |
VC Groupe et associés | 215 511.00 | 215 511.00 | | 215 511.00 |
VI Groupe et associés | 102 045.00 | 102 045.00 | | 102 045.00 |
VP Divers | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 598.00 | 72 598.00 | | 72 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 715.00 | 1 360 715.00 | | 1 360 715.00 |
VW T.V.A. | 157 463.00 | 157 463.00 | | 157 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 316.00 | 504 316.00 | | 504 316.00 |