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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 607.00 | 1 000.00 | 7 607.00 | 8 607.00 |
AP Constructions | 55 184.00 | 15 817.00 | 39 367.00 | 55 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 602.00 | 15 099.00 | 1 504.00 | 16 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 651.00 | 186 443.00 | 56 207.00 | 242 651.00 |
BF Prêts | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 753.00 | 218 359.00 | 523 394.00 | 741 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 448.00 | 275.00 | 707 173.00 | 707 448.00 |
BZ Autres créances | 599 601.00 | | 599 601.00 | 599 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 690.00 | | 511 690.00 | 511 690.00 |
CF Disponibilités | 40 034.00 | | 40 034.00 | 40 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 921.00 | 275.00 | 1 864 646.00 | 1 864 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 674.00 | 218 634.00 | 2 388 040.00 | 2 606 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
CU Autres participations | 324 200.00 | | 324 200.00 | 324 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 455 575.00 | 410 815.00 | | 455 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 289.00 | 164 761.00 | | 43 289.00 |
DL TOTAL (I) | 797 865.00 | 874 575.00 | | 797 865.00 |
DP Provisions pour risques | 73 584.00 | 73 584.00 | | 73 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 584.00 | 73 584.00 | | 73 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 432.00 | 79 672.00 | | 52 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 065 310.00 | 1 188 288.00 | | 1 065 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 035.00 | 63 183.00 | | 84 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 308.00 | 352 122.00 | | 313 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 796.00 | | |
EA Autres dettes | 1 508.00 | 3 264.00 | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 592.00 | 1 694 324.00 | | 1 516 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 040.00 | 2 642 484.00 | | 2 388 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 592.00 | 1 694 324.00 | | 1 516 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 509 815.00 | | 1 509 815.00 | 1 509 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 815.00 | | 1 509 815.00 | 1 509 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 796.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 840.00 | 83 914.00 | | 40 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 733.00 | 1 297.00 | | 4 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 9 167.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 983.00 | 10 464.00 | | 8 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 790.00 | 14 042.00 | | 9 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 790.00 | 22 797.00 | | 9 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807.00 | -12 333.00 | | -807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 389.00 | 1 896 572.00 | | 1 590 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 100.00 | 1 731 812.00 | | 1 547 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 289.00 | 164 761.00 | | 43 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 452.00 | | 9 673.00 | 751 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 372.00 | 741 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 372.00 | 314 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 077.00 | | | 100 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 181.00 | | 9 627.00 | 324 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 195.00 | | 46.00 | 327 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 935.00 | 21 796.00 | 19 372.00 | 215 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 935.00 | 21 796.00 | 19 372.00 | 214 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 584.00 | | | 73 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 584.00 | | | 73 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 035.00 | 84 035.00 | | 84 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 891.00 | 87 891.00 | | 87 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UP Prêts | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UX Autres créances clients | 707 118.00 | | | 707 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 188 020.00 | | | 188 020.00 |
VC Groupe et associés | 296 641.00 | | | 296 641.00 |
VI Groupe et associés | 52 432.00 | 52 432.00 | | 52 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 899.00 | | | 91 899.00 |
VP Divers | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 236.00 | 1 316 236.00 | | 1 316 236.00 |
VW T.V.A. | 125 859.00 | 125 859.00 | | 125 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 282.00 | 451 282.00 | | 451 282.00 |