|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 607.00 | 1 000.00 | 7 607.00 | 8 607.00 |
AP Constructions | 55 184.00 | 24 647.00 | 30 537.00 | 55 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 602.00 | 16 365.00 | 237.00 | 16 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 701.00 | 267 564.00 | 55 136.00 | 322 701.00 |
BF Prêts | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 875.00 | 309 576.00 | 512 298.00 | 821 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 847.00 | | 1 422 847.00 | 1 422 847.00 |
BZ Autres créances | 556 064.00 | | 556 064.00 | 556 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 086.00 | | 282 086.00 | 282 086.00 |
CF Disponibilités | 109 021.00 | | 109 021.00 | 109 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 251.00 | | 2 371 251.00 | 2 371 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 126.00 | 309 576.00 | 2 883 549.00 | 3 193 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
CU Autres participations | 324 200.00 | | 324 200.00 | 324 200.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 279.00 | 412 468.00 | | 416 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 206.00 | 3 810.00 | | 98 206.00 |
DL TOTAL (I) | 813 485.00 | 715 279.00 | | 813 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 743.00 | 200 090.00 | | 86 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 366 658.00 | | | 1 366 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 311.00 | 59 900.00 | | 57 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 666.00 | 446 557.00 | | 554 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 100.00 | | |
EA Autres dettes | 4 687.00 | 264 716.00 | | 4 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 065.00 | 974 362.00 | | 2 070 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 549.00 | 1 689 641.00 | | 2 883 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 561.00 | 974 362.00 | | 2 003 561.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 252.00 | | 1 361 252.00 | 1 361 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 252.00 | | 1 361 252.00 | 1 361 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 959.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 784.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 641.00 | 86 143.00 | | 82 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 207.00 | 4 943.00 | | 5 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 707.00 | 4 943.00 | | 49 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 286.00 | 1 097.00 | | 3 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 286.00 | 1 097.00 | | 3 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 422.00 | 3 846.00 | | 46 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 095.00 | 1 072 897.00 | | 1 551 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 889.00 | 1 069 087.00 | | 1 452 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 206.00 | 3 810.00 | | 98 206.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 155.00 | | 5 844.00 | 817 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 821 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 394 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 077.00 | | | 100 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 814.00 | | 5 796.00 | 389 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 264.00 | | 48.00 | 327 264.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 741.00 | 22 959.00 | 1 124.00 | 287 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 741.00 | 22 959.00 | 1 124.00 | 286 741.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 653.00 | 20 149.00 | 66 504.00 | 86 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 311.00 | 57 311.00 | | 57 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 681.00 | 116 681.00 | | 116 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 030.00 | 146 030.00 | | 146 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
UP Prêts | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 847.00 | 1 422 847.00 | | 1 422 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VB T. V. A. | 267 835.00 | 267 835.00 | | 267 835.00 |
VC Groupe et associés | 174 272.00 | 174 272.00 | | 174 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VP Divers | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 534.00 | 76 534.00 | | 76 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 255.00 | 1 983 255.00 | | 1 983 255.00 |
VW T.V.A. | 277 412.00 | 277 412.00 | | 277 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 407.00 | 636 903.00 | 66 504.00 | 703 407.00 |