| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 398.00 | 14 949.00 | 29 449.00 | 44 398.00 |
BF Prêts | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 241.00 | 14 949.00 | 47 293.00 | 62 241.00 |
BT Marchandises | 55 772.00 | | 55 772.00 | 55 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 129.00 | 20 237.00 | 209 892.00 | 230 129.00 |
BZ Autres créances | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 147 718.00 | | 147 718.00 | 147 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 258.00 | 20 237.00 | 568 020.00 | 588 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 499.00 | 35 186.00 | 615 313.00 | 650 499.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
DH Report à nouveau | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 789.00 | 147 972.00 | | 180 789.00 |
DL TOTAL (I) | 224 528.00 | 191 711.00 | | 224 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 342.00 | 453.00 | | 23 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 946.00 | 121 468.00 | | 120 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 355.00 | 142 864.00 | | 44 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 630.00 | 116 202.00 | | 164 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 512.00 | 50 430.00 | | 37 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 785.00 | 431 416.00 | | 390 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 313.00 | 623 128.00 | | 615 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 608.00 | 195.00 | 628 803.00 | 628 608.00 |
FG Production vendue services | 1 285 952.00 | 2 252.00 | 1 288 204.00 | 1 285 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 560.00 | 2 447.00 | 1 917 007.00 | 1 914 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 586.00 | |
GE Autres charges | | | 14 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -45.00 | 480.00 | | -45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 701.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 183.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 14 192.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 701.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 833.00 | 2 308.00 | | 5 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 599.00 | 46 539.00 | | 69 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 216.00 | 1 720 826.00 | | 1 938 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 428.00 | 1 572 853.00 | | 1 757 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 789.00 | 147 972.00 | | 180 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 318.00 | 18 717.00 | | 27 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 259.00 | | 23 439.00 | 40 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 219.00 | 17 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 456.00 | 62 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238.00 | 44 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 197.00 | | 23 439.00 | 21 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 131.00 | 5 055.00 | 238.00 | 10 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 131.00 | 5 055.00 | 238.00 | 10 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 700.00 | 7 586.00 | 15 048.00 | 27 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 700.00 | 7 586.00 | 15 048.00 | 27 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 700.00 | 7 586.00 | 15 048.00 | 27 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 586.00 | 15 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 395.00 | 69 395.00 | | 69 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 512.00 | 37 512.00 | | 37 512.00 |
UP Prêts | 670.00 | | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 205 859.00 | | | 205 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | | | 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
VB T. V. A. | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 793.00 | 7 774.00 | 15 019.00 | 22 793.00 |
VI Groupe et associés | 120 946.00 | 120 946.00 | | 120 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646.00 | | | 646.00 |
VP Divers | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 237.00 | 259 768.00 | 17 470.00 | 277 237.00 |
VW T.V.A. | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 785.00 | 375 766.00 | 15 019.00 | 390 785.00 |