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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 122.00 | 42 678.00 | 142 445.00 | 185 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 594.00 | 42 678.00 | 159 917.00 | 202 594.00 |
BT Marchandises | 71 198.00 | | 71 198.00 | 71 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 352.00 | 20 041.00 | 342 310.00 | 362 352.00 |
BZ Autres créances | 28 183.00 | | 28 183.00 | 28 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 054.00 | | 305 054.00 | 305 054.00 |
CF Disponibilités | 104 925.00 | | 104 925.00 | 104 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 006.00 | 20 041.00 | 862 964.00 | 883 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 600.00 | 62 719.00 | 1 022 881.00 | 1 085 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
DH Report à nouveau | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 556.00 | 338 169.00 | | 386 556.00 |
DL TOTAL (I) | 430 296.00 | 381 908.00 | | 430 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 777.00 | 71 472.00 | | 125 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 369.00 | 171 488.00 | | 181 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 612.00 | 65 269.00 | | 67 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 663.00 | 185 476.00 | | 203 663.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 882.00 | 32 885.00 | | 13 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 585.00 | 526 591.00 | | 592 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 881.00 | 908 499.00 | | 1 022 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 619.00 | 485 010.00 | | 517 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | 437.00 | | 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 765.00 | 25.00 | 802 790.00 | 802 765.00 |
FG Production vendue services | 1 402 149.00 | 584.00 | 1 402 733.00 | 1 402 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 914.00 | 609.00 | 2 205 523.00 | 2 204 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 247.00 | 7 522.00 | | 4 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 492.00 | 15 247.00 | | 43 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 867.00 | 4 594.00 | | 73 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 867.00 | 4 594.00 | | 73 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 142.00 | 107.00 | | 40 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 142.00 | 217.00 | | 40 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 724.00 | 4 378.00 | | 33 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 173.00 | 151 061.00 | | 179 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 584.00 | 1 953 989.00 | | 2 285 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 027.00 | 1 615 820.00 | | 1 899 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 556.00 | 338 169.00 | | 386 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 769.00 | 17 631.00 | | 9 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 137.00 | | 128 687.00 | 139 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 230.00 | 202 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 230.00 | 185 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 964.00 | | 128 388.00 | 121 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 174.00 | | 298.00 | 17 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 575.00 | 33 190.00 | 25 087.00 | 34 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 575.00 | 33 190.00 | 25 087.00 | 34 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 304.00 | | 263.00 | 20 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 304.00 | | 263.00 | 20 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 304.00 | | 263.00 | 20 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 612.00 | 67 612.00 | | 67 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 829.00 | 84 829.00 | | 84 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 482.00 | 72 482.00 | | 72 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
UX Autres créances clients | 338 302.00 | 338 302.00 | | 338 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 229.00 | 50 262.00 | 74 967.00 | 125 229.00 |
VI Groupe et associés | 181 369.00 | 181 369.00 | | 181 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 747.00 | | | 128 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 556.00 | | | 74 556.00 |
VP Divers | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 928.00 | 418 928.00 | | 418 928.00 |
VW T.V.A. | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 585.00 | 517 619.00 | 74 967.00 | 592 585.00 |