| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 964.00 | 34 575.00 | 87 388.00 | 121 964.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 137.00 | 34 575.00 | 104 562.00 | 139 137.00 |
BT Marchandises | 49 460.00 | | 49 460.00 | 49 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 252.00 | 20 304.00 | 230 948.00 | 251 252.00 |
BZ Autres créances | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
CF Disponibilités | 189 979.00 | | 189 979.00 | 189 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 241.00 | 20 304.00 | 803 937.00 | 824 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 379.00 | 54 879.00 | 908 499.00 | 963 379.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
DH Report à nouveau | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 169.00 | 180 789.00 | | 338 169.00 |
DL TOTAL (I) | 381 908.00 | 224 528.00 | | 381 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 472.00 | 23 342.00 | | 71 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 488.00 | 120 946.00 | | 171 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 269.00 | 44 355.00 | | 65 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 476.00 | 164 630.00 | | 185 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 885.00 | 37 512.00 | | 32 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 591.00 | 390 785.00 | | 526 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 499.00 | 615 313.00 | | 908 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 010.00 | 375 766.00 | | 485 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 549.00 | | 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 006.00 | | 587 006.00 | 587 006.00 |
FG Production vendue services | 1 349 609.00 | 1 385.00 | 1 350 994.00 | 1 349 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 615.00 | 1 385.00 | 1 938 000.00 | 1 936 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 611.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 522.00 | -45.00 | | 7 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 247.00 | 19 309.00 | | 15 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 594.00 | 5.00 | | 4 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 594.00 | 5 833.00 | | 4 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 378.00 | 5 833.00 | | 4 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 061.00 | 69 599.00 | | 151 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 989.00 | 1 938 216.00 | | 1 953 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 820.00 | 1 757 428.00 | | 1 615 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 169.00 | 180 789.00 | | 338 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 631.00 | 27 318.00 | | 17 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 241.00 | | 77 836.00 | 62 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 711.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 711.00 | 17 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 139 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | 121 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 398.00 | | 77 795.00 | 44 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 843.00 | | 41.00 | 17 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 949.00 | 19 749.00 | 122.00 | 14 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 949.00 | 19 749.00 | 122.00 | 14 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 237.00 | 1 611.00 | 1 544.00 | 20 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 237.00 | 1 611.00 | 1 544.00 | 20 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 237.00 | 1 611.00 | 1 544.00 | 20 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 611.00 | 1 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 269.00 | 65 269.00 | | 65 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 379.00 | 87 379.00 | | 87 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 288.00 | 65 288.00 | | 65 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 226 887.00 | | | 226 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 035.00 | 29 454.00 | 41 581.00 | 71 035.00 |
VI Groupe et associés | 171 488.00 | 171 488.00 | | 171 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
VP Divers | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 602.00 | 279 802.00 | 16 800.00 | 296 602.00 |
VW T.V.A. | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 591.00 | 485 010.00 | 41 581.00 | 526 591.00 |