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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 809.00 | 135 582.00 | 188 227.00 | 323 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 783.00 | 135 582.00 | 214 200.00 | 349 783.00 |
BT Marchandises | 122 907.00 | | 122 907.00 | 122 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 792.00 | 20 002.00 | 341 790.00 | 361 792.00 |
BZ Autres créances | 158 378.00 | | 158 378.00 | 158 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 485 695.00 | | 485 695.00 | 485 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 207.00 | 20 002.00 | 1 627 206.00 | 1 647 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 990.00 | 155 584.00 | 1 841 406.00 | 1 996 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
DH Report à nouveau | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 343.00 | 382 380.00 | | 355 343.00 |
DL TOTAL (I) | 399 082.00 | 426 119.00 | | 399 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 299.00 | 751 722.00 | | 721 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 127.00 | 229 615.00 | | 178 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 351.00 | 78 980.00 | | 187 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 677.00 | 237 657.00 | | 311 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 870.00 | 41 483.00 | | 43 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 324.00 | 1 339 457.00 | | 1 442 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 406.00 | 1 765 577.00 | | 1 841 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 324.00 | 644 388.00 | | 1 442 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | 683.00 | | 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 127.00 | | | 178 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 650.00 | | 873 650.00 | 873 650.00 |
FG Production vendue services | 1 743 118.00 | | 1 743 118.00 | 1 743 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 767.00 | | 2 616 767.00 | 2 616 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 61 000.00 | | 10 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 73 528.00 | | 10 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 669.00 | 41 419.00 | | 2 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 669.00 | 41 419.00 | | 2 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 164.00 | 32 110.00 | | 8 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 501.00 | 153 036.00 | | 141 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 298.00 | 2 644 341.00 | | 2 635 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 955.00 | 2 261 961.00 | | 2 279 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 343.00 | 382 380.00 | | 355 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 142.00 | | 67 402.00 | 311 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 323.00 | 25 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 762.00 | 349 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 439.00 | 323 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 020.00 | | 54 228.00 | 293 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 123.00 | | 13 174.00 | 18 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 659.00 | 58 693.00 | 20 769.00 | 97 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 659.00 | 58 693.00 | 20 769.00 | 97 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 569.00 | 695.00 | 263.00 | 19 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 569.00 | 695.00 | 263.00 | 19 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 569.00 | 695.00 | 263.00 | 19 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 695.00 | 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 351.00 | 187 351.00 | | 187 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 858.00 | 82 858.00 | | 82 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 410.00 | 59 410.00 | | 59 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
UX Autres créances clients | 337 790.00 | 337 790.00 | | 337 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 766.00 | 112 646.00 | 608 120.00 | 720 766.00 |
VI Groupe et associés | 178 127.00 | 178 127.00 | | 178 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 704.00 | 422 704.00 | | 422 704.00 |
VW T.V.A. | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 823.00 | 692 703.00 | 608 120.00 | 1 300 823.00 |