| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 020.00 | 97 659.00 | 195 360.00 | 293 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 142.00 | 97 659.00 | 213 483.00 | 311 142.00 |
BT Marchandises | 84 847.00 | | 84 847.00 | 84 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 777.00 | 19 569.00 | 403 209.00 | 422 777.00 |
BZ Autres créances | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 046 516.00 | | 1 046 516.00 | 1 046 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 663.00 | 19 569.00 | 1 552 094.00 | 1 571 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 805.00 | 117 228.00 | 1 765 577.00 | 1 882 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
DH Report à nouveau | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 380.00 | 305 499.00 | | 382 380.00 |
DL TOTAL (I) | 426 119.00 | 349 238.00 | | 426 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 722.00 | 98 945.00 | | 751 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 615.00 | 420 122.00 | | 229 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 980.00 | 62 855.00 | | 78 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 657.00 | 225 741.00 | | 237 657.00 |
EA Autres dettes | | 1 403.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 483.00 | 21 254.00 | | 41 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 457.00 | 830 320.00 | | 1 339 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 577.00 | 1 179 558.00 | | 1 765 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 388.00 | 783 634.00 | | 644 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | 581.00 | | 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 543.00 | | 968 543.00 | 968 543.00 |
FG Production vendue services | 1 594 918.00 | | 1 594 918.00 | 1 594 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 461.00 | | 2 563 461.00 | 2 563 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 526.00 | 11 547.00 | | 5 526.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 544.00 | 68 558.00 | | 9 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 528.00 | 16 667.00 | | 73 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 419.00 | 65.00 | | 41 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 110.00 | 16 602.00 | | 32 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 036.00 | 118 292.00 | | 153 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 341.00 | 2 528 413.00 | | 2 644 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 961.00 | 2 222 914.00 | | 2 261 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 380.00 | 305 499.00 | | 382 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 768.00 | | 157 063.00 | 226 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 689.00 | 311 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 689.00 | 293 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 805.00 | | 156 903.00 | 208 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 963.00 | | 160.00 | 17 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 185.00 | 50 922.00 | 31 448.00 | 78 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 185.00 | 50 922.00 | 31 448.00 | 78 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 831.00 | | 263.00 | 19 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 831.00 | | 263.00 | 19 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 831.00 | | 263.00 | 19 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 980.00 | 78 980.00 | | 78 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 450.00 | 86 450.00 | | 86 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 612.00 | 88 612.00 | | 88 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 483.00 | 41 483.00 | | 41 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
UX Autres créances clients | 399 295.00 | 399 295.00 | | 399 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 039.00 | 55 970.00 | 695 069.00 | 751 039.00 |
VI Groupe et associés | 229 615.00 | 229 615.00 | | 229 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 738 200.00 | | | 738 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 534.00 | | | 85 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 048.00 | 458 048.00 | | 458 048.00 |
VW T.V.A. | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 457.00 | 644 388.00 | 695 069.00 | 1 339 457.00 |