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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
AN Terrains | 476 849.00 | 376 134.00 | 100 716.00 | 476 849.00 |
AP Constructions | 46 011.00 | 39 536.00 | 6 475.00 | 46 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 766 620.00 | 2 454 245.00 | 312 375.00 | 2 766 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 489 444.00 | 2 874 879.00 | 614 566.00 | 3 489 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 618.00 | | 183 618.00 | 183 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 864.00 | 2 512.00 | 631 352.00 | 633 864.00 |
BZ Autres créances | 56 586.00 | | 56 586.00 | 56 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 125.00 | 2 512.00 | 874 613.00 | 877 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 569.00 | 2 877 391.00 | 1 489 179.00 | 4 366 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 490.00 | | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 898.00 | | | 65 898.00 |
DK Provisions réglementées | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
DL TOTAL (I) | 124 660.00 | | | 124 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 942.00 | | | 409 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 068.00 | | | 492 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 571.00 | | | 236 571.00 |
EA Autres dettes | 189 043.00 | | | 189 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 519.00 | | | 1 364 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 179.00 | | | 1 489 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 040.00 | | | 1 310 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 400 737.00 | | 3 400 737.00 | 3 400 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 400 737.00 | | 3 400 737.00 | 3 400 737.00 |
FM Production stockée | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 256 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 289.00 | |
GE Autres charges | | | 44 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 906.00 | | | 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | | | 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685.00 | | | 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 854.00 | | | 3 401 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 956.00 | | | 3 335 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 898.00 | | | 65 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 294 444.00 | | 195 000.00 | 3 294 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 489 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 484 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 289 481.00 | | 195 000.00 | 3 289 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567 589.00 | 307 289.00 | | 2 567 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562 626.00 | 307 289.00 | | 2 562 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 051.00 | 220.00 | 906.00 | 23 051.00 |
6T Sur comptes clients | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 563.00 | 220.00 | 906.00 | 25 563.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220.00 | 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 942.00 | 355 463.00 | 54 479.00 | 409 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 068.00 | 492 068.00 | | 492 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 571.00 | 236 571.00 | | 236 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 043.00 | 189 043.00 | | 189 043.00 |
UX Autres créances clients | 630 860.00 | | | 630 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VB T. V. A. | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 192.00 | | | 389 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 450.00 | 690 450.00 | | 690 450.00 |
VW T.V.A. | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 519.00 | 1 310 040.00 | 54 479.00 | 1 364 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 314 547.00 | | | 314 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 676.00 | | | 160 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 697 601.00 | | | 697 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 554 928.00 | | | 554 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 860.00 | | | 499 860.00 |