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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
AN Terrains | 542 349.00 | 479 272.00 | 63 077.00 | 542 349.00 |
AP Constructions | 141 711.00 | 108 952.00 | 32 759.00 | 141 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 913 540.00 | 2 780 608.00 | 132 933.00 | 2 913 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 602 564.00 | 3 373 795.00 | 228 769.00 | 3 602 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 458.00 | | 380 458.00 | 380 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 436.00 | 7 598.00 | 655 838.00 | 663 436.00 |
BZ Autres créances | 160 216.00 | | 160 216.00 | 160 216.00 |
CF Disponibilités | 262 407.00 | | 262 407.00 | 262 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 662.00 | 7 598.00 | 1 467 064.00 | 1 474 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 077 227.00 | 3 381 393.00 | 1 695 833.00 | 5 077 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 490.00 | | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 742.00 | | | 259 742.00 |
DK Provisions réglementées | 64 097.00 | | | 64 097.00 |
DL TOTAL (I) | 354 332.00 | | | 354 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 627.00 | | | 729 627.00 |
EA Autres dettes | 599 720.00 | | | 599 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 501.00 | | | 1 341 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 833.00 | | | 1 695 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 501.00 | | | 1 341 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 797 123.00 | | 4 797 123.00 | 4 797 123.00 |
FG Production vendue services | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 809 023.00 | | 4 809 023.00 | 4 809 023.00 |
FM Production stockée | | | -1 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 807 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 406 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 012.00 | |
GE Autres charges | | | 67 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 458 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 123.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 298.00 | | | -1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 024.00 | | | 88 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 817 593.00 | | | 4 817 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 557 850.00 | | | 4 557 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 742.00 | | | 259 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 530 400.00 | | 210 620.00 | 3 530 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 456.00 | 3 602 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 456.00 | 3 597 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 525 437.00 | | 210 620.00 | 3 525 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 258 783.00 | 115 012.00 | | 3 258 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 253 820.00 | 115 012.00 | | 3 253 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 799.00 | 11 232.00 | 9 934.00 | 62 799.00 |
6T Sur comptes clients | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 397.00 | 11 232.00 | 9 934.00 | 70 397.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 232.00 | 9 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 627.00 | 729 627.00 | | 729 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 720.00 | 599 720.00 | | 599 720.00 |
UX Autres créances clients | 654 329.00 | | | 654 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VB T. V. A. | 137 214.00 | | | 137 214.00 |
VC Groupe et associés | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VP Divers | 893.00 | | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 385.00 | 822 385.00 | | 822 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 501.00 | 1 341 501.00 | | 1 341 501.00 |