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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
AN Terrains | 476 849.00 | 411 464.00 | 65 385.00 | 476 849.00 |
AP Constructions | 46 011.00 | 44 988.00 | 1 023.00 | 46 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 809 428.00 | 2 468 947.00 | 340 482.00 | 2 809 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 337 252.00 | 2 930 362.00 | 406 890.00 | 3 337 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 415.00 | | 384 415.00 | 384 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 822.00 | 2 512.00 | 518 310.00 | 520 822.00 |
BZ Autres créances | 129 617.00 | | 129 617.00 | 129 617.00 |
CF Disponibilités | 172 959.00 | | 172 959.00 | 172 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 345.00 | 2 512.00 | 1 206 833.00 | 1 209 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 597.00 | 2 932 874.00 | 1 613 723.00 | 4 546 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 490.00 | | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 183.00 | | | 241 183.00 |
DK Provisions réglementées | 59 782.00 | | | 59 782.00 |
DL TOTAL (I) | 337 361.00 | | | 337 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 479.00 | | | 54 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 322.00 | | | 508 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 090.00 | | | 136 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
EA Autres dettes | 544 985.00 | | | 544 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 362.00 | | | 1 276 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 723.00 | | | 1 613 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 362.00 | | | 1 276 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 576 256.00 | | 4 576 256.00 | 4 576 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 576 256.00 | | 4 576 256.00 | 4 576 256.00 |
FM Production stockée | | | -1 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 574 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 614 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 224.00 | |
GE Autres charges | | | 75 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 193 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 267.00 | | | -20 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 792.00 | | | 112 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 593 213.00 | | | 4 593 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352 030.00 | | | 4 352 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 183.00 | | | 241 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 489 444.00 | | 205 548.00 | 3 489 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 000.00 | 162 740.00 | 3 337 252.00 | 195 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 000.00 | 162 740.00 | 3 332 289.00 | 195 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 484 481.00 | | 205 548.00 | 3 484 481.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 874 879.00 | 218 224.00 | 162 740.00 | 2 874 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 869 915.00 | 218 224.00 | 162 740.00 | 2 869 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 366.00 | 38 747.00 | 1 330.00 | 22 366.00 |
6T Sur comptes clients | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 878.00 | 38 747.00 | 1 330.00 | 24 878.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 747.00 | 1 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 479.00 | 54 479.00 | | 54 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 322.00 | 508 322.00 | | 508 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 792.00 | 112 792.00 | | 112 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 985.00 | 544 985.00 | | 544 985.00 |
UX Autres créances clients | 517 818.00 | | | 517 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VB T. V. A. | 129 617.00 | | | 129 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 777.00 | | | 79 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 439.00 | 650 439.00 | | 650 439.00 |
VW T.V.A. | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 362.00 | 1 276 362.00 | | 1 276 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80.00 | | | 80.00 |
ST Autres comptes | 269 714.00 | | | 269 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 666.00 | | | 164 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 977 530.00 | | | 977 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 810 139.00 | | | 810 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 980.00 | | | 468 980.00 |