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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
AN Terrains | 476 849.00 | 451 665.00 | 25 184.00 | 476 849.00 |
AP Constructions | 141 711.00 | 70 672.00 | 71 039.00 | 141 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800 028.00 | 2 611 077.00 | 188 952.00 | 2 800 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 382.00 | | 38 382.00 | 38 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 934.00 | 3 138 378.00 | 323 556.00 | 3 461 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 959.00 | | 452 959.00 | 452 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 848.00 | 2 638.00 | 538 210.00 | 540 848.00 |
BZ Autres créances | 186 965.00 | | 186 965.00 | 186 965.00 |
CF Disponibilités | 391 378.00 | | 391 378.00 | 391 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 482.00 | 2 638.00 | 1 593 844.00 | 1 596 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 058 416.00 | 3 141 016.00 | 1 917 400.00 | 5 058 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 490.00 | | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 582.00 | | | 318 582.00 |
DK Provisions réglementées | 60 188.00 | | | 60 188.00 |
DL TOTAL (I) | 409 276.00 | | | 409 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 458.00 | | | 104 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 612.00 | | | 534 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
EA Autres dettes | 847 459.00 | | | 847 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 125.00 | | | 1 508 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 400.00 | | | 1 917 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 125.00 | | | 1 508 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 458.00 | | | 104 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 834 593.00 | | 5 834 593.00 | 5 834 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 834 593.00 | | 5 834 593.00 | 5 834 593.00 |
FM Production stockée | | | -3 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 830 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 540 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 162.00 | |
GE Autres charges | | | 80 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 407 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 826.00 | | | 117 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 848 261.00 | | | 5 848 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 529 679.00 | | | 5 529 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 582.00 | | | 318 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 432 952.00 | | 42 142.00 | 3 432 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 160.00 | 3 461 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 160.00 | 3 456 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 427 989.00 | | 42 142.00 | 3 427 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 035 375.00 | 116 162.00 | 13 160.00 | 3 035 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 030 412.00 | 116 162.00 | 13 160.00 | 3 030 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 749.00 | 1 917.00 | 9 477.00 | 67 749.00 |
6T Sur comptes clients | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 387.00 | 1 917.00 | 9 477.00 | 70 387.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 917.00 | 9 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 612.00 | 534 612.00 | | 534 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 505.00 | 825 505.00 | | 825 505.00 |
UX Autres créances clients | 537 693.00 | 537 693.00 | | 537 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VB T. V. A. | 184 120.00 | 184 120.00 | | 184 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 458.00 | 104 458.00 | | 104 458.00 |
VI Groupe et associés | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 069.00 | 752 069.00 | | 752 069.00 |
VW T.V.A. | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 125.00 | 1 508 125.00 | | 1 508 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 397 583.00 | | | 397 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 150.00 | | | 196 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 195 186.00 | | | 1 195 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 037 246.00 | | | 1 037 246.00 |
ZE Dividendes | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 802.00 | | | 625 802.00 |