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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
AN Terrains | 476 849.00 | 432 462.00 | 44 387.00 | 476 849.00 |
AP Constructions | 141 711.00 | 51 532.00 | 90 179.00 | 141 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 809 428.00 | 2 546 417.00 | 263 011.00 | 2 809 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 432 952.00 | 3 035 375.00 | 397 577.00 | 3 432 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 638.00 | | 472 638.00 | 472 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 518.00 | 2 638.00 | 619 880.00 | 622 518.00 |
BZ Autres créances | 270 258.00 | | 270 258.00 | 270 258.00 |
CF Disponibilités | 419 685.00 | | 419 685.00 | 419 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 759.00 | 2 638.00 | 1 788 121.00 | 1 790 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 712.00 | 3 038 013.00 | 2 185 698.00 | 5 223 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 490.00 | | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 927.00 | | | 355 927.00 |
DK Provisions réglementées | 67 749.00 | | | 67 749.00 |
DL TOTAL (I) | 455 254.00 | | | 455 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 908.00 | | | 938 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -23 467.00 | | | -23 467.00 |
EA Autres dettes | 796 036.00 | | | 796 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 444.00 | | | 1 730 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 698.00 | | | 2 185 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 444.00 | | | 1 730 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 804 922.00 | | 5 804 922.00 | 5 804 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 804 922.00 | | 5 804 922.00 | 5 804 922.00 |
FM Production stockée | | | 2 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 807 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 575 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 80 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 309 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 929.00 | | | -7 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 349.00 | | | 132 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 812 961.00 | | | 5 812 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 457 034.00 | | | 5 457 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 927.00 | | | 355 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 337 252.00 | | 95 700.00 | 3 337 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 432 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 427 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 332 289.00 | | 95 700.00 | 3 332 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 930 362.00 | 105 013.00 | | 2 930 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 925 399.00 | 105 013.00 | | 2 925 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 782.00 | 13 079.00 | 5 113.00 | 59 782.00 |
6T Sur comptes clients | 2 512.00 | 126.00 | | 2 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 512.00 | 126.00 | | 2 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 294.00 | 13 205.00 | 5 113.00 | 62 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 079.00 | 5 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 908.00 | 938 908.00 | | 938 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 444.00 | 658 444.00 | | 658 444.00 |
UX Autres créances clients | 619 363.00 | | | 619 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VB T. V. A. | 193 956.00 | | | 193 956.00 |
VC Groupe et associés | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VI Groupe et associés | 137 592.00 | 137 592.00 | | 137 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 479.00 | | | 54 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 059.00 | | | 71 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -23 467.00 | -23 467.00 | | -23 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 510.00 | 894 510.00 | | 894 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 444.00 | 1 730 444.00 | | 1 730 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 684.00 | | | 684.00 |
ST Autres comptes | 376 280.00 | | | 376 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 854.00 | | | 200 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 179 831.00 | | | 1 179 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 049 213.00 | | | 1 049 213.00 |
ZE Dividendes | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 007.00 | | | 610 007.00 |