| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
AN Terrains | 476 849.00 | 469 690.00 | 7 158.00 | 476 849.00 |
AP Constructions | 141 710.00 | 89 812.00 | 51 898.00 | 141 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 906 876.00 | 2 694 316.00 | 212 559.00 | 2 906 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 530 400.00 | 3 258 783.00 | 271 617.00 | 3 530 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 854.00 | | 454 854.00 | 454 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 555.00 | 7 598.00 | 961 957.00 | 969 555.00 |
BZ Autres créances | 241 646.00 | | 241 646.00 | 241 646.00 |
CF Disponibilités | 1 361 718.00 | | 1 361 718.00 | 1 361 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 037 292.00 | 7 598.00 | 3 029 694.00 | 3 037 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 567 692.00 | 3 266 381.00 | 3 301 311.00 | 6 567 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 490.00 | | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 318 598.00 | | | 318 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 385.00 | | | 311 385.00 |
DK Provisions réglementées | 62 799.00 | | | 62 799.00 |
DL TOTAL (I) | 723 272.00 | | | 723 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 244.00 | | | 1 460 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
EA Autres dettes | 1 050 686.00 | | | 1 050 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 040.00 | | | 2 578 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 312.00 | | | 3 301 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 578 040.00 | | | 2 578 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 967 264.00 | | 5 967 264.00 | 5 967 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 967 264.00 | | 5 967 264.00 | 5 967 264.00 |
FM Production stockée | | | 9 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 976 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 620 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 960.00 | |
GE Autres charges | | | 84 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 543 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 529.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 286.00 | | | -5 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 028.00 | | | 115 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 991 820.00 | | | 5 991 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 680 435.00 | | | 5 680 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 385.00 | | | 311 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 461 934.00 | | 77 386.00 | 3 461 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 920.00 | 3 530 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 920.00 | 3 525 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 456 970.00 | | 77 386.00 | 3 456 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 138 377.00 | 126 649.00 | 6 244.00 | 3 138 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 133 414.00 | 126 649.00 | 6 244.00 | 3 133 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 188.00 | 17 725.00 | 15 114.00 | 60 188.00 |
6T Sur comptes clients | 2 638.00 | 4 960.00 | | 2 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 638.00 | 4 960.00 | | 2 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 826.00 | 22 685.00 | 15 114.00 | 62 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 960.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 725.00 | 15 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 244.00 | 1 460 244.00 | | 1 460 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 686.00 | 1 050 686.00 | | 1 050 686.00 |
UX Autres créances clients | 960 448.00 | 960 448.00 | | 960 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VB T. V. A. | 238 847.00 | 238 847.00 | | 238 847.00 |
VC Groupe et associés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 202.00 | 1 211 202.00 | | 1 211 202.00 |
VW T.V.A. | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 040.00 | 2 578 040.00 | | 2 578 040.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106.00 | | | 106.00 |
ST Autres comptes | 443 848.00 | | | 443 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 197 855.00 | | | 197 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 230 885.00 | | | 1 230 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 052 739.00 | | | 1 052 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 620.00 | | | 675 620.00 |