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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 905 907.00 | | 2 905 907.00 | 2 905 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 394 597.00 | 3 740.00 | 13 390 857.00 | 13 394 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 874.00 | | 957 874.00 | 957 874.00 |
BZ Autres créances | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 491 760.00 | | 8 491 760.00 | 8 491 760.00 |
CF Disponibilités | 10 389 881.00 | | 10 389 881.00 | 10 389 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 866 897.00 | | 19 866 897.00 | 19 866 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 261 494.00 | 3 740.00 | 33 257 754.00 | 33 261 494.00 |
CU Autres participations | 10 484 750.00 | | 10 484 750.00 | 10 484 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 458.00 | 1 258.00 | 200.00 | 1 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 762.00 | 376 762.00 | | 376 762.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 335 247.00 | 11 335 247.00 | | 11 335 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
DG Autres réserves | 14 912 605.00 | 17 632 978.00 | | 14 912 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 120 261.00 | 4 286 128.00 | | 6 120 261.00 |
DL TOTAL (I) | 32 782 551.00 | 33 668 791.00 | | 32 782 551.00 |
DP Provisions pour risques | 54 907.00 | 38 725.00 | | 54 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 907.00 | 38 725.00 | | 54 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 83.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 155.00 | 18 267.00 | | 11 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 077.00 | 248 083.00 | | 392 077.00 |
EA Autres dettes | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 296.00 | 333 539.00 | | 420 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 257 754.00 | 34 041 056.00 | | 33 257 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 813 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 659.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 168 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 562 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 832 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 832 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 001 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 567.00 | 658.00 | | 16 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 182.00 | 14 018.00 | | 16 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 749.00 | 14 676.00 | | 32 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 749.00 | -14 676.00 | | -32 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 848 140.00 | 855 751.00 | | 848 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 649 170.00 | 5 651 681.00 | | 7 649 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 909.00 | 1 365 553.00 | | 1 528 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 120 261.00 | 4 286 128.00 | | 6 120 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 994 597.00 | | | 13 994 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 13 390 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | 13 394 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 990 657.00 | | | 13 990 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 725.00 | 16 182.00 | | 38 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 725.00 | 16 182.00 | | 38 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 780.00 | 65 780.00 | | 65 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 905 907.00 | 600 000.00 | | 2 905 907.00 |
UX Autres créances clients | 957 874.00 | | | 957 874.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VC Groupe et associés | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891 163.00 | 1 585 256.00 | 2 305 907.00 | 3 891 163.00 |
VW T.V.A. | 258 156.00 | 258 156.00 | | 258 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 296.00 | 420 296.00 | | 420 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |