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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 737 143.00 | | 737 143.00 | 737 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 841 640.00 | 56 701.00 | 6 784 939.00 | 6 841 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 961 266.00 | 59 183.00 | 8 902 083.00 | 8 961 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 120.00 | | 153 120.00 | 153 120.00 |
BZ Autres créances | 846 759.00 | | 846 759.00 | 846 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 500 000.00 | | 34 500 000.00 | 34 500 000.00 |
CF Disponibilités | 17 264 801.00 | | 17 264 801.00 | 17 264 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 764 680.00 | | 52 764 680.00 | 52 764 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 725 946.00 | 59 183.00 | 61 666 763.00 | 61 725 946.00 |
CU Autres participations | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 024.00 | 378 024.00 | | 378 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 426 502.00 | 11 426 502.00 | | 11 426 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
DG Autres réserves | 6 425 194.00 | | | 6 425 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 771 869.00 | 6 425 194.00 | | 40 771 869.00 |
DL TOTAL (I) | 59 039 390.00 | 18 267 521.00 | | 59 039 390.00 |
DP Provisions pour risques | 29 785.00 | 108 419.00 | | 29 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 785.00 | 108 419.00 | | 29 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572 740.00 | 282 237.00 | | 2 572 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 773.00 | 44 901.00 | | 22 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 947.00 | 1 110 050.00 | | 1 947.00 |
EA Autres dettes | | 2 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 597 588.00 | 1 439 488.00 | | 2 597 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 666 763.00 | 19 815 429.00 | | 61 666 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -256.00 | |
FQ Autres produits | | | 607 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 683.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502.00 | 890.00 | | 1 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000 320.00 | | | 53 000 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 634.00 | | | 78 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 080 456.00 | 890.00 | | 53 080 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 446.00 | 18 129.00 | | 60 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 485 380.00 | | | 10 485 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 545 826.00 | 33 475.00 | | 10 545 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 534 630.00 | -32 585.00 | | 42 534 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 071 216.00 | 667 859.00 | | 2 071 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 840 450.00 | 7 875 001.00 | | 53 840 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 068 581.00 | 1 449 807.00 | | 13 068 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 771 869.00 | 6 425 194.00 | | 40 771 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 546 943.00 | | 8 958 784.00 | 10 546 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 542 573.00 | 8 221 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 544 460.00 | 8 961 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 888.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 542 573.00 | | 8 221 640.00 | 10 542 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 740.00 | | 1 258.00 | 3 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 56 701.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 419.00 | | 78 634.00 | 108 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 701.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 108 419.00 | 56 701.00 | 78 634.00 | 108 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 304.00 | | 278 304.00 | 278 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
UX Autres créances clients | 153 120.00 | 153 120.00 | | 153 120.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 2 294 436.00 | 2 294 436.00 | | 2 294 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 812 410.00 | 812 410.00 | | 812 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -8 417.00 | -8 417.00 | | -8 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 875.00 | 989 875.00 | | 989 875.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 584.00 | 2 309 280.00 | 278 304.00 | 2 587 584.00 |