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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 305 907.00 | | 2 305 907.00 | 2 305 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 794 597.00 | 3 740.00 | 12 790 857.00 | 12 794 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 034.00 | | 781 034.00 | 781 034.00 |
BZ Autres créances | 645 503.00 | | 645 503.00 | 645 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 910 966.00 | | 6 910 966.00 | 6 910 966.00 |
CF Disponibilités | 9 904 750.00 | | 9 904 750.00 | 9 904 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 381.00 | | -1 381.00 | -1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 240 873.00 | | 18 240 873.00 | 18 240 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 035 471.00 | 3 740.00 | 31 031 731.00 | 31 035 471.00 |
CU Autres participations | 10 484 750.00 | | 10 484 750.00 | 10 484 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 458.00 | 1 258.00 | 200.00 | 1 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 024.00 | 376 762.00 | | 378 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 426 502.00 | 11 335 247.00 | | 11 426 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
DG Autres réserves | 11 031 422.00 | 14 912 605.00 | | 11 031 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 965 187.00 | 6 120 261.00 | | 6 965 187.00 |
DL TOTAL (I) | 29 838 810.00 | 32 782 551.00 | | 29 838 810.00 |
DP Provisions pour risques | 63 725.00 | 54 907.00 | | 63 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 725.00 | 54 907.00 | | 63 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 17.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 160.00 | | | 740 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 114.00 | 11 155.00 | | 16 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 768.00 | 392 077.00 | | 372 768.00 |
EA Autres dettes | | 16 567.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 129 195.00 | 420 296.00 | | 1 129 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 031 731.00 | 33 257 754.00 | | 31 031 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 778 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 952.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 118 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 636 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 636 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 755 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 439.00 | | | 76 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 439.00 | | | 76 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 227.00 | 16 567.00 | | -1 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 818.00 | 16 182.00 | | 8 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 591.00 | 32 749.00 | | 7 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 848.00 | -32 749.00 | | 68 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 859 037.00 | 848 140.00 | | 859 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 493 220.00 | 7 649 170.00 | | 8 493 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 033.00 | 1 528 909.00 | | 1 528 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 965 187.00 | 6 120 261.00 | | 6 965 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 394 597.00 | | 16 641 189.00 | 13 394 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 241 189.00 | 12 790 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 241 189.00 | 12 794 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 390 657.00 | | 16 641 189.00 | 13 390 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 907.00 | 8 818.00 | | 54 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 907.00 | 8 818.00 | | 54 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 304.00 | | 278 304.00 | 278 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 780.00 | 65 780.00 | | 65 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 726.00 | 48 726.00 | | 48 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 305 907.00 | 600 000.00 | | 2 305 907.00 |
UX Autres créances clients | 781 034.00 | | | 781 034.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VC Groupe et associés | 84 136.00 | | | 84 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 461 856.00 | 461 856.00 | | 461 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428 140.00 | | | 428 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 721.00 | | | 93 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | -1 381.00 | | | -1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731 064.00 | 2 025 157.00 | 1 705 907.00 | 3 731 064.00 |
VW T.V.A. | 251 157.00 | 251 157.00 | | 251 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 196.00 | 850 892.00 | 278 304.00 | 1 129 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |