| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 667 242.00 | | 667 242.00 | 667 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 155 932.00 | 3 740.00 | 11 152 192.00 | 11 155 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862 334.00 | | 1 862 334.00 | 1 862 334.00 |
BZ Autres créances | 1 259 767.00 | | 1 259 767.00 | 1 259 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 645 727.00 | | 3 645 727.00 | 3 645 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 769 687.00 | | 8 769 687.00 | 8 769 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 925 619.00 | 3 740.00 | 19 921 879.00 | 19 925 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
CU Autres participations | 10 484 750.00 | | 10 484 750.00 | 10 484 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 458.00 | 1 258.00 | 200.00 | 1 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 378 024.00 | 378 024.00 | | 378 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 426 502.00 | 11 426 502.00 | | 11 426 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
DG Autres réserves | 610.00 | 2 996 483.00 | | 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 966 607.00 | 7 144 127.00 | | 6 966 607.00 |
DL TOTAL (I) | 18 809 545.00 | 21 982 938.00 | | 18 809 545.00 |
DP Provisions pour risques | 93 073.00 | 69 318.00 | | 93 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 073.00 | 69 318.00 | | 93 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 136.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 846.00 | 2 013 320.00 | | 362 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 232.00 | 22 515.00 | | 119 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 183.00 | 260 451.00 | | 537 183.00 |
EA Autres dettes | | 179 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 019 262.00 | 2 476 182.00 | | 1 019 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 921 879.00 | 24 528 437.00 | | 19 921 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 958.00 | | | 740 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 759 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 839.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 892 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 699 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 801 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 776 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 669 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256.00 | | | 256.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 568 296.00 | | | 1 568 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 937.00 | 5 593.00 | | 35 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 872.00 | 5 593.00 | | 40 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 856.00 | -5 593.00 | | -19 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682 940.00 | 792 818.00 | | 682 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 582 596.00 | 8 551 193.00 | | 8 582 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 989.00 | 1 407 065.00 | | 1 615 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 966 607.00 | 7 144 127.00 | | 6 966 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 194 597.00 | | 11 335.00 | 12 194 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050 000.00 | 11 151 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 190 657.00 | | 11 335.00 | 12 190 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 318.00 | 39 937.00 | 16 182.00 | 69 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 318.00 | 39 937.00 | 16 182.00 | 69 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 304.00 | | 278 304.00 | 278 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 232.00 | 119 232.00 | | 119 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 453.00 | 70 453.00 | | 70 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 187.00 | 55 187.00 | | 55 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 667 242.00 | 600 000.00 | 67 242.00 | 667 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 334.00 | 1 862 334.00 | | 1 862 334.00 |
VB T. V. A. | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VC Groupe et associés | 1 201 513.00 | 1 201 513.00 | | 1 201 513.00 |
VI Groupe et associés | 84 542.00 | 84 542.00 | | 84 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 791 202.00 | 3 723 960.00 | 67 242.00 | 3 791 202.00 |
VW T.V.A. | 316 431.00 | 316 431.00 | | 316 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 262.00 | 740 958.00 | 278 304.00 | 1 019 262.00 |