| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 823.00 | | 57 823.00 | 57 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 546 943.00 | 3 740.00 | 10 543 203.00 | 10 546 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 148.00 | | 1 618 148.00 | 1 618 148.00 |
BZ Autres créances | 787 479.00 | | 787 479.00 | 787 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 866 598.00 | | 4 866 598.00 | 4 866 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 272 226.00 | | 9 272 226.00 | 9 272 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 819 168.00 | 3 740.00 | 19 815 429.00 | 19 819 168.00 |
CU Autres participations | 10 484 750.00 | | 10 484 750.00 | 10 484 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 888.00 | 1 258.00 | 630.00 | 1 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 024.00 | | | 378 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 426 502.00 | | | 11 426 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 425 194.00 | | | 6 425 194.00 |
DL TOTAL (I) | 18 267 521.00 | | | 18 267 521.00 |
DP Provisions pour risques | 108 419.00 | | | 108 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 419.00 | | | 108 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 237.00 | | | 282 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 901.00 | | | 44 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 050.00 | | | 1 110 050.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 488.00 | | | 1 439 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 815 429.00 | | | 19 815 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 184.00 | | | 1 161 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 914 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 182 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 923 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 956 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 942 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 125 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256.00 | | | 256.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 675 147.00 | | | 1 675 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | | | 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 475.00 | | | 33 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 585.00 | | | -32 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 859.00 | | | 667 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 875 001.00 | | | 7 875 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 807.00 | | | 1 449 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 425 194.00 | | | 6 425 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 155 932.00 | | 430.00 | 11 155 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 458.00 | | 430.00 | 1 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 609 420.00 | 10 542 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 420.00 | 10 546 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 151 992.00 | | | 11 151 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 073.00 | 15 346.00 | | 93 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 073.00 | 15 346.00 | | 93 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 304.00 | | 278 304.00 | 278 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 604.00 | 72 604.00 | | 72 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 694 696.00 | 694 696.00 | | 694 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 823.00 | | 57 823.00 | 57 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 148.00 | 1 618 148.00 | | 1 618 148.00 |
VB T. V. A. | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VC Groupe et associés | 718 072.00 | 718 072.00 | | 718 072.00 |
VI Groupe et associés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 696.00 | 61 696.00 | | 61 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463 450.00 | 2 405 627.00 | 57 823.00 | 2 463 450.00 |
VW T.V.A. | 282 120.00 | 282 120.00 | | 282 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 488.00 | 1 161 184.00 | 278 304.00 | 1 439 488.00 |