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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 705 907.00 | | 1 705 907.00 | 1 705 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 194 597.00 | 3 740.00 | 12 190 857.00 | 12 194 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 453.00 | | 1 262 453.00 | 1 262 453.00 |
BZ Autres créances | 3 388 084.00 | | 3 388 084.00 | 3 388 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 991 371.00 | | 6 991 371.00 | 6 991 371.00 |
CF Disponibilités | 694 809.00 | | 694 809.00 | 694 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 337 580.00 | | 12 337 580.00 | 12 337 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 532 177.00 | 3 740.00 | 24 528 437.00 | 24 532 177.00 |
CU Autres participations | 10 484 750.00 | | 10 484 750.00 | 10 484 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 458.00 | 1 258.00 | 200.00 | 1 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 024.00 | 378 024.00 | | 378 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 426 502.00 | 11 426 502.00 | | 11 426 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 802.00 | 37 676.00 | | 37 802.00 |
DG Autres réserves | 2 996 483.00 | 11 031 422.00 | | 2 996 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 144 127.00 | 6 965 187.00 | | 7 144 127.00 |
DL TOTAL (I) | 21 982 938.00 | 29 838 810.00 | | 21 982 938.00 |
DP Provisions pour risques | 69 318.00 | 63 725.00 | | 69 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 318.00 | 63 725.00 | | 69 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 153.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013 320.00 | 740 160.00 | | 2 013 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 515.00 | 16 114.00 | | 22 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 451.00 | 372 768.00 | | 260 451.00 |
EA Autres dettes | 179 760.00 | | | 179 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 182.00 | 1 129 196.00 | | 2 476 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 528 437.00 | 31 031 731.00 | | 24 528 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 548 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 054.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 941 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 860 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 942 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 439.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 227.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 593.00 | 8 818.00 | | 5 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 593.00 | 7 591.00 | | 5 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 593.00 | 68 848.00 | | -5 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792 818.00 | 859 037.00 | | 792 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 551 193.00 | 8 493 220.00 | | 8 551 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 065.00 | 1 528 033.00 | | 1 407 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 144 127.00 | 6 965 187.00 | | 7 144 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 794 597.00 | | | 12 794 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 12 190 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | 12 194 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 790 657.00 | | | 12 790 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 725.00 | 5 593.00 | | 63 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 725.00 | 5 593.00 | | 63 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 304.00 | | 278 304.00 | 278 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 760.00 | 179 760.00 | | 179 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 705 907.00 | 600 000.00 | | 1 705 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 453.00 | 1 262 453.00 | | 1 262 453.00 |
VB T. V. A. | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 735 016.00 | 1 735 016.00 | | 1 735 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 339 770.00 | 1 339 770.00 | | 1 339 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 357 307.00 | 5 251 400.00 | 1 105 907.00 | 6 357 307.00 |
VW T.V.A. | 218 381.00 | 218 381.00 | | 218 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 182.00 | 2 197 742.00 | 278 440.00 | 2 476 182.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |