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Acceuil > LISTE DES BILANS : TRAVAUX DE METALLERIE -S.T.M.

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-07-25 Public 2021-12-31 Complete
2021-07-20 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-30 Public 2019-12-31 Complete
2019-08-01 Public 2018-12-31 Complete
2018-08-17 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-07 Public 2016-12-31 Complete
DénominationTRAVAUX DE METALLERIE -S.T.M.
Siren313455792
Cloture31/12/2016
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt9227
Numéro de Gestion1978B00266
Code Activité4332B
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt07/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse59155 FACHES-THUMESNIL
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 34 204.00 32 191.00 2 013.00 34 204.00
AP Constructions 1 672.00 1 672.00 1 672.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 72 786.00 62 751.00 10 035.00 72 786.00
AT Autres immobilisations corporelles 294 334.00 233 474.00 60 860.00 294 334.00
BH Autres immobilisations financières 44 071.00 44 071.00 44 071.00
BJ TOTAL (I) 447 066.00 330 087.00 116 979.00 447 066.00
BL Matières premières, approvisionnements 33 220.00 33 220.00 33 220.00
BN En cours de production de biens 265 615.00 265 615.00 265 615.00
BX Clients et comptes rattachés 2 526 613.00 30 933.00 2 495 680.00 2 526 613.00
BZ Autres créances 175 006.00 175 006.00 175 006.00
CF Disponibilités 255 589.00 255 589.00 255 589.00
CH Charges constatées d’avance 3 179.00 3 179.00 3 179.00
CJ TOTAL (II) 3 259 222.00 30 933.00 3 228 289.00 3 259 222.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 706 288.00 361 020.00 3 345 268.00 3 706 288.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 37 000.00 37 000.00
DD Réserve légale (1) 3 700.00 3 700.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 986 021.00 986 021.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 268 526.00 268 526.00
DL TOTAL (I) 1 295 247.00 1 295 247.00
DP Provisions pour risques 85 005.00 85 005.00
DR TOTAL (IV) 85 005.00 85 005.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 46 966.00 46 966.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 17 557.00 17 557.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 322 637.00 1 322 637.00
DY Dettes fiscales et sociales 573 156.00 573 156.00
EA Autres dettes 4 699.00 4 699.00
EC TOTAL (IV) 1 965 016.00 1 965 016.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 345 268.00 3 345 268.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 925 809.00 1 925 809.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 8 196 069.00 8 196 069.00 8 196 069.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 196 069.00 8 196 069.00 8 196 069.00
FM Production stockée 92 167.00
FO Subventions d’exploitation 2 591.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 45 382.00
FQ Autres produits 7 279.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 343 487.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 210 883.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -8 233.00
FW Autres achats et charges externes 4 187 752.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 55 942.00
FY Salaires et traitements 843 532.00
FZ Charges sociales 519 805.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 62 640.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 003.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 13 920.00
GE Autres charges 1 822.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 891 066.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 452 422.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 21 462.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 175.00
GP Total des produits financiers (V) 21 637.00
GR Intérêts et charges assimilées 905.00
GU Total des charges financières (VI) 905.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 20 732.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 473 153.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 17 568.00 17 568.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 417.00 417.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 417.00 417.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 761.00 761.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 59 275.00 59 275.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 60 036.00 60 036.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -59 619.00 -59 619.00
HK Impôts sur les bénéfices 145 008.00 145 008.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 365 541.00 8 365 541.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 097 015.00 8 097 015.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 268 526.00 268 526.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 432 187.00 432 187.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 44 071.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 447 066.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 34 204.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 368 792.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17 030.00 17 030.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 378 938.00 378 938.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 36 220.00 36 220.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 285 530.00 62 640.00 18 083.00 285 530.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 17 030.00 15 161.00 17 030.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 268 500.00 47 479.00 18 083.00 268 500.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
020 aucun libellé 880.00 880.00
4A Provisions pour litiges
4E Provisions pour garanties données aux clients
5Z Total Provisions pour risques et charges 31 410.00 73 195.00 19 600.00 31 410.00
7C TOTAL GENERAL 31 410.00 73 195.00 19 600.00 31 410.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 13 920.00 19 600.00
UJ ‐ Exceptionnelles 59 275.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 322 637.00 1 322.00 1 322 637.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 699.00 4 699.00 4 699.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 46 966.00 25.00 21 650.00 46 966.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 36 501.00 36 501.00
VS Charges constatées d’avance 3 179.00 3 179.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 748 868.00 2 662 551.00 86 318.00 2 748 868.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 947 459.00 1 925 809.00 21 650.00 1 947 459.00