| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 624.00 | 34 818.00 | 3 805.00 | 38 624.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 11 747.00 | 4 034.00 | 7 713.00 | 11 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 696.00 | 54 589.00 | 3 106.00 | 57 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 267.00 | 281 791.00 | 142 476.00 | 424 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 394.00 | | 44 394.00 | 44 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 726.00 | 375 233.00 | 201 494.00 | 576 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 213.00 | | 39 213.00 | 39 213.00 |
BN En cours de production de biens | 473 352.00 | | 473 352.00 | 473 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 694 446.00 | 54 124.00 | 2 640 322.00 | 2 694 446.00 |
BZ Autres créances | 117 842.00 | | 117 842.00 | 117 842.00 |
CF Disponibilités | 1 014 834.00 | | 1 014 834.00 | 1 014 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 707.00 | | 37 707.00 | 37 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 377 395.00 | 54 124.00 | 4 323 270.00 | 4 377 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 121.00 | 429 357.00 | 4 524 764.00 | 4 954 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 239 543.00 | 907 679.00 | | 1 239 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 170.00 | 331 865.00 | | 532 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 412.00 | 1 268 242.00 | | 1 800 412.00 |
DP Provisions pour risques | 34 220.00 | 32 440.00 | | 34 220.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 34 220.00 | 32 440.00 | | 34 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 180.00 | 63 324.00 | | 122 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939.00 | 679 592.00 | | 1 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 694.00 | 1 664 093.00 | | 1 690 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 742.00 | 563 430.00 | | 861 742.00 |
EA Autres dettes | 13 577.00 | 3 313.00 | | 13 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 132.00 | 2 973 752.00 | | 2 690 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 524 764.00 | 4 274 434.00 | | 4 524 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 604 862.00 | | | 2 604 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 585 249.00 | | 10 585 249.00 | 10 585 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 585 249.00 | | 10 585 249.00 | 10 585 249.00 |
FM Production stockée | | | -63 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 610 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 379 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 495 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 100.00 | |
GE Autres charges | | | 6 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 881 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 017.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | 134 016.00 | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | 140 033.00 | | 2 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 8 790.00 | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 11 224.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 177.00 | 128 809.00 | | 2 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 188.00 | 65 483.00 | | 217 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 633 886.00 | 9 195 969.00 | | 10 633 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 101 716.00 | 8 864 105.00 | | 10 101 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 170.00 | 331 865.00 | | 532 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 561.00 | | 93 736.00 | 535 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 352.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 352.00 | 44 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 570.00 | 576 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 295.00 | 38 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 923.00 | 493 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 954.00 | | 3 965.00 | 37 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 971.00 | | 89 661.00 | 451 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 636.00 | | 109.00 | 45 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 058.00 | 59 097.00 | 47 923.00 | 364 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 853.00 | 2 966.00 | | 31 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 206.00 | 56 132.00 | 47 923.00 | 332 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 440.00 | 20 100.00 | 18 320.00 | 32 440.00 |
6T Sur comptes clients | 87 545.00 | 8 071.00 | 41 492.00 | 87 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 545.00 | 8 071.00 | 41 492.00 | 87 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 985.00 | 28 171.00 | 59 812.00 | 119 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 694.00 | 1 690 694.00 | | 1 690 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 457.00 | 72 457.00 | | 72 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 853.00 | 155 853.00 | | 155 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 995.00 | 176 995.00 | | 176 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 394.00 | | 44 394.00 | 44 394.00 |
UX Autres créances clients | 2 632 250.00 | 2 632 250.00 | | 2 632 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 196.00 | | 62 196.00 | 62 196.00 |
VB T. V. A. | 96 749.00 | 96 749.00 | | 96 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 180.00 | 36 910.00 | 85 270.00 | 122 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 894 390.00 | 2 787 800.00 | 106 590.00 | 2 894 390.00 |
VW T.V.A. | 434 625.00 | 434 625.00 | | 434 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 132.00 | 2 604 862.00 | 85 270.00 | 2 690 132.00 |