| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 659.00 | 31 853.00 | 2 806.00 | 34 659.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
AP Constructions | 11 747.00 | 2 019.00 | 9 728.00 | 11 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 661.00 | 55 624.00 | 4 037.00 | 59 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 563.00 | 274 563.00 | 106 000.00 | 380 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 636.00 | | 45 636.00 | 45 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 561.00 | 364 058.00 | 171 502.00 | 535 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 159.00 | | 36 159.00 | 36 159.00 |
BN En cours de production de biens | 536 894.00 | | 536 894.00 | 536 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 693 692.00 | 87 545.00 | 2 606 147.00 | 2 693 692.00 |
BZ Autres créances | 294 055.00 | | 294 055.00 | 294 055.00 |
CF Disponibilités | 609 988.00 | | 609 988.00 | 609 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 190 477.00 | 87 545.00 | 4 102 932.00 | 4 190 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 726 038.00 | 451 604.00 | 4 274 434.00 | 4 726 038.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 998.00 | 37 000.00 | | 24 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 907 679.00 | 1 254 547.00 | | 907 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 865.00 | 311 425.00 | | 331 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 242.00 | 1 606 672.00 | | 1 268 242.00 |
DP Provisions pour risques | 32 440.00 | 163 150.00 | | 32 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 440.00 | 163 150.00 | | 32 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 324.00 | 105 680.00 | | 63 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 592.00 | | | 679 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 093.00 | 1 708 668.00 | | 1 664 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 430.00 | 515 498.00 | | 563 430.00 |
EA Autres dettes | 3 313.00 | 2 998.00 | | 3 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 752.00 | 2 335 668.00 | | 2 973 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 434.00 | 4 105 490.00 | | 4 274 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 679 592.00 | | | 679 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | 8 701 430.00 | | 8 701 430.00 | 8 701 430.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 701 430.00 | 1.00 | 8 701 430.00 | 8 701 430.00 |
FM Production stockée | | | 239 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 041 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 738 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 184 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 320.00 | |
GE Autres charges | | | 7 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 777 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 017.00 | 10 000.00 | | 6 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 016.00 | | | 134 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 033.00 | 10 000.00 | | 140 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 790.00 | 175.00 | | 8 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 434.00 | 8 985.00 | | 2 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 74 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 224.00 | 83 901.00 | | 11 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 809.00 | -73 901.00 | | 128 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 483.00 | 160 771.00 | | 65 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 195 969.00 | 10 978 909.00 | | 9 195 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 864 105.00 | 10 667 484.00 | | 8 864 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 865.00 | 311 425.00 | | 331 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 902.00 | | 3 247 761.00 | 520 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 190 000.00 | 45 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 233 103.00 | 535 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 103.00 | 451 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 659.00 | | 3 295.00 | 34 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 067.00 | | 53 007.00 | 442 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 177.00 | | 3 191 460.00 | 44 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 236.00 | 49 491.00 | 40 669.00 | 355 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 720.00 | 2 133.00 | | 29 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 517.00 | 47 358.00 | 40 669.00 | 325 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 150.00 | 18 320.00 | 149 030.00 | 163 150.00 |
6T Sur comptes clients | 97 196.00 | 55 031.00 | 64 682.00 | 97 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 196.00 | 55 031.00 | 64 682.00 | 97 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 346.00 | 73 351.00 | 213 712.00 | 260 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 093.00 | 1 664 093.00 | | 1 664 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 237.00 | 131 237.00 | | 131 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 636.00 | | 45 636.00 | 45 636.00 |
UX Autres créances clients | 2 577 717.00 | 2 577 717.00 | | 2 577 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 975.00 | | 115 975.00 | 115 975.00 |
VB T. V. A. | 144 260.00 | 144 260.00 | | 144 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 324.00 | 21 177.00 | 42 147.00 | 63 324.00 |
VI Groupe et associés | 679 592.00 | 679 592.00 | | 679 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 361.00 | 142 361.00 | | 142 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053 072.00 | 2 891 461.00 | 161 611.00 | 3 053 072.00 |
VW T.V.A. | 419 854.00 | 419 854.00 | | 419 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 752.00 | 2 931 605.00 | 42 147.00 | 2 973 752.00 |